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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 351.00 | 57 013.00 | 339.00 | 57 351.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206 368.00 | 2 020 324.00 | 186 045.00 | 2 206 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 160.00 | 393 379.00 | 83 781.00 | 477 160.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BF Prêts | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 573.00 | 2 470 715.00 | 425 858.00 | 2 896 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 959.00 | 10 875.00 | 160 083.00 | 170 959.00 |
BN En cours de production de biens | 114 407.00 | | 114 407.00 | 114 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 669.00 | 11 393.00 | 384 276.00 | 395 669.00 |
BZ Autres créances | 138 471.00 | | 138 471.00 | 138 471.00 |
CF Disponibilités | 98 297.00 | | 98 297.00 | 98 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 627.00 | 22 268.00 | 902 358.00 | 924 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 200.00 | 2 492 983.00 | 1 328 216.00 | 3 821 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 290 822.00 | 315 289.00 | | 290 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 158.00 | 21 533.00 | | 111 158.00 |
DL TOTAL (I) | 610 981.00 | 545 822.00 | | 610 981.00 |
DP Provisions pour risques | 9 013.00 | 13 916.00 | | 9 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 013.00 | 18 916.00 | | 15 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 669.00 | 244 171.00 | | 271 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 4 641.00 | | 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 900.00 | 17 515.00 | | 15 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 821.00 | 362 928.00 | | 195 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 179.00 | 281 053.00 | | 202 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 819.00 | | |
EA Autres dettes | 4 580.00 | 1 474.00 | | 4 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 494.00 | 34 323.00 | | 11 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 223.00 | 953 922.00 | | 702 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 216.00 | 1 518 661.00 | | 1 328 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 501.00 | 790 991.00 | | 501 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 929.00 | | 240 084.00 | 2 955 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 240.00 | 233 200.00 | 2 896 573.00 | 66 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 861.00 | 171 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 240.00 | 225 340.00 | 2 683 529.00 | 66 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 212.00 | | | 179 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743 548.00 | | 231 560.00 | 2 743 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 170.00 | | 8 524.00 | 33 170.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586 941.00 | 116 425.00 | 232 651.00 | 2 586 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 728.00 | 2 146.00 | 7 861.00 | 62 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524 214.00 | 114 279.00 | 224 790.00 | 2 524 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 916.00 | 10 013.00 | 13 916.00 | 18 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 823.00 | | 3 947.00 | 14 823.00 |
6T Sur comptes clients | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 216.00 | | 3 947.00 | 26 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 132.00 | 10 013.00 | 17 863.00 | 45 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 013.00 | 17 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 821.00 | 195 821.00 | | 195 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 573.00 | 86 573.00 | | 86 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
UP Prêts | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 382 002.00 | 382 002.00 | | 382 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
VB T. V. A. | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VC Groupe et associés | 115 633.00 | 115 633.00 | | 115 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 470.00 | 73 021.00 | 178 174.00 | 271 470.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 041.00 | | | 129 041.00 |
VP Divers | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 047.00 | 527 297.00 | 49 750.00 | 577 047.00 |
VW T.V.A. | 108 886.00 | 106 613.00 | 2 273.00 | 108 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 323.00 | 485 601.00 | 180 447.00 | 686 323.00 |