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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 351.00 | 57 351.00 | | 57 351.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 213 094.00 | 2 043 564.00 | 169 530.00 | 2 213 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 034.00 | 370 129.00 | 130 905.00 | 501 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BF Prêts | 32 482.00 | | 32 482.00 | 32 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 173.00 | 2 471 044.00 | 461 129.00 | 2 932 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 771.00 | 9 225.00 | 133 546.00 | 142 771.00 |
BN En cours de production de biens | 80 379.00 | | 80 379.00 | 80 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 615.00 | 16 372.00 | 744 242.00 | 760 615.00 |
BZ Autres créances | 129 034.00 | | 129 034.00 | 129 034.00 |
CF Disponibilités | 133 090.00 | | 133 090.00 | 133 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 258.00 | 25 597.00 | 1 236 661.00 | 1 262 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 431.00 | 2 496 642.00 | 1 697 789.00 | 4 194 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 351 981.00 | 290 822.00 | | 351 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 264.00 | 111 158.00 | | 3 264.00 |
DL TOTAL (I) | 564 245.00 | 610 981.00 | | 564 245.00 |
DP Provisions pour risques | 7 918.00 | 9 013.00 | | 7 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 918.00 | 15 013.00 | | 13 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 273.00 | 271 669.00 | | 315 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 884.00 | 580.00 | | 40 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 440.00 | 195 821.00 | | 302 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 021.00 | 202 179.00 | | 256 021.00 |
EA Autres dettes | 81 718.00 | 4 580.00 | | 81 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 290.00 | 11 494.00 | | 123 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 626.00 | 702 223.00 | | 1 119 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 789.00 | 1 328 216.00 | | 1 697 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 564.00 | 501 501.00 | | 901 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 573.00 | | 118 006.00 | 2 896 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 406.00 | 2 932 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 406.00 | 2 714 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 351.00 | | | 171 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 529.00 | | 113 006.00 | 2 683 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 694.00 | | 5 000.00 | 41 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 715.00 | 80 249.00 | 79 920.00 | 2 470 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 013.00 | 339.00 | | 57 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413 702.00 | 79 910.00 | 79 920.00 | 2 413 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 013.00 | 7 918.00 | 9 013.00 | 15 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 875.00 | 9 225.00 | 10 875.00 | 10 875.00 |
6T Sur comptes clients | 11 393.00 | 4 980.00 | | 11 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 268.00 | 14 205.00 | 10 875.00 | 22 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 281.00 | 22 123.00 | 19 888.00 | 37 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 123.00 | 19 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 440.00 | 302 440.00 | | 302 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 718.00 | 86 718.00 | | 86 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 290.00 | 123 290.00 | | 123 290.00 |
UP Prêts | 32 482.00 | | 32 482.00 | 32 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
UX Autres créances clients | 740 973.00 | 740 973.00 | | 740 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
VB T. V. A. | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
VC Groupe et associés | 66 123.00 | 66 123.00 | | 66 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 165.00 | 77 372.00 | 214 793.00 | 292 165.00 |
VI Groupe et associés | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 143.00 | | | 103 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 448.00 | | | 82 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 017.00 | 894 893.00 | 52 124.00 | 947 017.00 |
VW T.V.A. | 157 613.00 | 154 344.00 | 3 269.00 | 157 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 626.00 | 901 564.00 | 218 062.00 | 1 119 626.00 |