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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | | 358 255.00 | 358 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 687.00 | 101 581.00 | 12 105.00 | 113 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 115.00 | 591 361.00 | 12 753.00 | 604 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 448.00 | 703 213.00 | 383 234.00 | 1 086 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BT Marchandises | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BZ Autres créances | 74 699.00 | | 74 699.00 | 74 699.00 |
CF Disponibilités | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 103.00 | | 119 103.00 | 119 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 551.00 | 703 213.00 | 502 338.00 | 1 205 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 137 452.00 | | | 137 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
DL TOTAL (I) | 235 081.00 | | | 235 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 386.00 | | | 73 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 370.00 | | | 96 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 843.00 | | | 93 843.00 |
EA Autres dettes | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 256.00 | | | 267 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 338.00 | | | 502 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 445.00 | | | 234 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 996.00 | | 883 996.00 | 883 996.00 |
FG Production vendue services | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 330.00 | | 885 330.00 | 885 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 535.00 | | | 894 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 606.00 | | | 837 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 328.00 | | 120.00 | 1 086 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 385.00 | | | 367 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 802.00 | | | 717 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | 120.00 | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 053.00 | 6 020.00 | | 696 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 922.00 | 6 020.00 | | 686 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 370.00 | 96 370.00 | | 96 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 402.00 | 56 402.00 | | 56 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VB T. V. A. | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
VC Groupe et associés | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 280.00 | 11 610.00 | 32 669.00 | 44 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VP Divers | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 233.00 | 95 113.00 | 120.00 | 95 233.00 |
VW T.V.A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 114.00 | 234 445.00 | 32 669.00 | 267 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
ST Autres comptes | 87 362.00 | | | 87 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 511.00 | | | 106 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 645.00 | | | 179 645.00 |