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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | | 358 255.00 | 358 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 893.00 | 93 411.00 | 9 481.00 | 102 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 735.00 | 596 970.00 | 20 765.00 | 617 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 154.00 | 700 651.00 | 388 502.00 | 1 089 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BT Marchandises | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BZ Autres créances | 190 051.00 | | 190 051.00 | 190 051.00 |
CF Disponibilités | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 252.00 | | 236 252.00 | 236 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 406.00 | 700 651.00 | 624 755.00 | 1 325 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 225 596.00 | | | 225 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 523.00 | | | 65 523.00 |
DL TOTAL (I) | 331 820.00 | | | 331 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 299.00 | | | 112 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 976.00 | | | 97 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
EA Autres dettes | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 934.00 | | | 292 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 755.00 | | | 624 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 881.00 | | | 265 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 414.00 | | 873 414.00 | 873 414.00 |
FG Production vendue services | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 831.00 | | 874 831.00 | 874 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 592.00 | | | 883 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 068.00 | | | 818 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 523.00 | | | 65 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 948.00 | | 15 540.00 | 1 086 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 334.00 | 1 089 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 334.00 | 720 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 385.00 | | | 367 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 422.00 | | 15 540.00 | 718 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 371.00 | 5 341.00 | 13 201.00 | 707 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 241.00 | 5 341.00 | 13 201.00 | 698 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 299.00 | 112 299.00 | | 112 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 513.00 | 59 513.00 | | 59 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VB T. V. A. | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VC Groupe et associés | 171 701.00 | 171 701.00 | | 171 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 184.00 | 17 272.00 | 26 911.00 | 44 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
VP Divers | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 388.00 | 206 388.00 | | 206 388.00 |
VW T.V.A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 792.00 | 265 881.00 | 26 911.00 | 292 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
ST Autres comptes | 95 123.00 | | | 95 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
YT Sous‐traitance | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 480.00 | | | 102 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 033.00 | | | 54 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 089.00 | | | 173 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |