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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | | 358 255.00 | 358 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 687.00 | 104 157.00 | 9 530.00 | 113 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 735.00 | 594 083.00 | 10 651.00 | 604 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 948.00 | 708 511.00 | 378 437.00 | 1 086 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BT Marchandises | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
BZ Autres créances | 109 941.00 | | 109 941.00 | 109 941.00 |
CF Disponibilités | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 426.00 | | 160 426.00 | 160 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 374.00 | 708 511.00 | 538 863.00 | 1 247 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 194 381.00 | | | 194 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
DL TOTAL (I) | 266 296.00 | | | 266 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 492.00 | | | 70 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 393.00 | | | 101 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 101.00 | | | 94 101.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 566.00 | | | 272 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 863.00 | | | 538 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 671.00 | | | 251 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 600.00 | | 826 600.00 | 826 600.00 |
FG Production vendue services | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 016.00 | | 828 016.00 | 828 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 478.00 | | | 838 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 263.00 | | | 807 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 448.00 | | 620.00 | 1 086 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 1 086 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 385.00 | | | 367 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 802.00 | | 620.00 | 717 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 074.00 | 5 297.00 | | 702 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 943.00 | 5 297.00 | | 692 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 393.00 | 101 393.00 | | 101 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UX Autres créances clients | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
VC Groupe et associés | 92 764.00 | | | 92 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 729.00 | 11 975.00 | 20 753.00 | 32 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
VP Divers | 917.00 | | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 204.00 | 133 204.00 | | 133 204.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 424.00 | 251 671.00 | 20 753.00 | 272 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
ST Autres comptes | 88 959.00 | | | 88 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 243.00 | | | 97 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 326.00 | | | 167 326.00 |