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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 130.00 | 9 380.00 | 750.00 | 10 130.00 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | | 358 255.00 | 358 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 688.00 | 93 522.00 | 10 166.00 | 103 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 622.00 | 557 434.00 | 34 187.00 | 591 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 835.00 | 661 477.00 | 403 358.00 | 1 064 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BT Marchandises | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BZ Autres créances | 64 843.00 | | 64 843.00 | 64 843.00 |
CF Disponibilités | 33 793.00 | | 33 793.00 | 33 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 336.00 | 661 477.00 | 519 858.00 | 1 181 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 119 120.00 | | | 119 120.00 |
DH Report à nouveau | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
DL TOTAL (I) | 214 015.00 | | | 214 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 980.00 | | | 114 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 759.00 | | | 67 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 690.00 | | | 106 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 843.00 | | | 305 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 858.00 | | | 519 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 349.00 | | | 297 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 447.00 | | 26 020.00 | 1 058 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 18 632.00 | 1 064 835.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 18 632.00 | 695 310.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 385.00 | | 1 000.00 | 367 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 922.00 | | 25 020.00 | 689 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 665.00 | 8 789.00 | 18 116.00 | 669 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | 250.00 | | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 534.00 | 8 539.00 | 18 116.00 | 660 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 759.00 | 67 759.00 | | 67 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 662.00 | 66 662.00 | | 66 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VC Groupe et associés | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 463.00 | 105 970.00 | 8 493.00 | 114 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -87 431.00 | | | -87 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 998.00 | 67 998.00 | | 67 998.00 |
VW T.V.A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 843.00 | 297 349.00 | 8 493.00 | 305 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
ST Autres comptes | 78 402.00 | | | 78 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
YT Sous‐traitance | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 324.00 | | | 76 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 664.00 | | | 148 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |