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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 561.00 | 25 705.00 | 3 856.00 | 29 561.00 |
AH Fonds commercial | 100 007.00 | | 100 007.00 | 100 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AN Terrains | 348 674.00 | | 348 674.00 | 348 674.00 |
AP Constructions | 5 626 497.00 | 3 255 540.00 | 2 370 957.00 | 5 626 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 262.00 | 343 213.00 | 52 049.00 | 395 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 792.00 | 985 085.00 | 284 707.00 | 1 269 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 740.00 | | 565 740.00 | 565 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 343 758.00 | 4 611 830.00 | 3 731 928.00 | 8 343 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BT Marchandises | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 633.00 | | 138 633.00 | 138 633.00 |
BZ Autres créances | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CF Disponibilités | 56 228.00 | | 56 228.00 | 56 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 204.00 | | 255 204.00 | 255 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 598 962.00 | 4 611 830.00 | 3 987 131.00 | 8 598 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 565 740.00 | | | 565 740.00 |
CU Autres participations | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 953.00 | 45 433.00 | | 50 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 968.00 | 5 520.00 | | 3 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277 539.00 | 241 914.00 | | 277 539.00 |
DK Provisions réglementées | 1 127 456.00 | 1 163 872.00 | | 1 127 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 917.00 | 1 566 740.00 | | 1 569 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 813.00 | 1 788 158.00 | | 1 694 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 061.00 | 301 849.00 | | 372 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 075.00 | 127 629.00 | | 101 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 293.00 | 212 136.00 | | 173 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
EA Autres dettes | 8 997.00 | 24 900.00 | | 8 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 214.00 | 2 521 647.00 | | 2 417 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 131.00 | 4 088 387.00 | | 3 987 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 496.00 | 1 216 283.00 | | 1 211 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 728.00 | 5 277.00 | | 10 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 261 488.00 | | 493 041.00 | 8 261 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 772.00 | 8 343 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 653.00 | 131 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 119.00 | 7 640 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 639.00 | | 8 869.00 | 134 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 625 745.00 | | 413 598.00 | 7 625 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 104.00 | | 70 574.00 | 501 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 528 130.00 | 422 119.00 | 338 419.00 | 4 528 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 539.00 | 11 106.00 | 11 653.00 | 28 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 499 591.00 | 411 014.00 | 326 767.00 | 4 499 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 163 872.00 | 90 100.00 | 126 516.00 | 1 163 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163 872.00 | 90 100.00 | 126 516.00 | 1 163 872.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 100.00 | 126 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 075.00 | 101 075.00 | | 101 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 641.00 | 83 641.00 | | 83 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 740.00 | 565 740.00 | | 565 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 138 633.00 | | | 138 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VB T. V. A. | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 679 926.00 | 474 209.00 | 1 081 118.00 | 1 679 926.00 |
VI Groupe et associés | 372 061.00 | 372 061.00 | | 372 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 250.00 | | | 499 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 271.00 | 749 342.00 | 929.00 | 750 271.00 |
VW T.V.A. | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 214.00 | 1 211 497.00 | 1 081 118.00 | 2 417 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 098.00 | 21 828.00 | | 24 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 191.00 | 57 077.00 | | 29 191.00 |
ST Autres comptes | 297 185.00 | 313 139.00 | | 297 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 994.00 | 54 693.00 | | 52 994.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 26.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
YT Sous‐traitance | 23 031.00 | 30 963.00 | | 23 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137.00 | 310.00 | | 137.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 79 143.00 | 76 413.00 | | 79 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 135.00 | 16 016.00 | | 16 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 233.00 | 37 844.00 | | 40 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 787.00 | 267 041.00 | | 256 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 226.00 | 125 416.00 | | 107 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 681.00 | 532 596.00 | | 481 681.00 |