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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372.00 | 290.00 | 1 082.00 | 1 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 648 801.00 | | 648 801.00 | 648 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 644.00 | 290.00 | 655 354.00 | 655 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 190 584.00 | | 190 584.00 | 190 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CF Disponibilités | 3 105 376.00 | | 3 105 376.00 | 3 105 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 296 933.00 | | 3 296 933.00 | 3 296 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 577.00 | 290.00 | 3 952 288.00 | 3 952 577.00 |
CU Autres participations | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 766.00 | 55 380.00 | | 55 766.00 |
DH Report à nouveau | -5 300 000.00 | | | -5 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 511 983.00 | 10 386.00 | | 5 511 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 188 725.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 964 798.00 | | |
DL TOTAL (I) | 377 749.00 | 1 329 290.00 | | 377 749.00 |
DP Provisions pour risques | 109 116.00 | | | 109 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 116.00 | | | 109 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 037 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001 869.00 | 616 912.00 | | 3 001 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 949.00 | 83 017.00 | | 34 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 987.00 | 177 075.00 | | 358 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
EA Autres dettes | 2 642.00 | 17 050.00 | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 465 423.00 | 2 001 343.00 | | 3 465 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 288.00 | 3 330 633.00 | | 3 952 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 465 423.00 | 1 336 635.00 | | 3 465 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 848.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 798 306.00 | | 13 040.00 | 7 798 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 059.00 | 654 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 155 702.00 | 655 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 392.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 019 251.00 | 1 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 392.00 | | | 135 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 015 339.00 | | 5 283.00 | 7 015 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 575.00 | | 7 757.00 | 647 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 635 051.00 | 290.00 | 4 635 051.00 | 4 635 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616 087.00 | 290.00 | 4 616 087.00 | 4 616 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 964 798.00 | | 964 798.00 | 964 798.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 109 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 964 798.00 | 109 116.00 | 964 798.00 | 964 798.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 116.00 | 964 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 108.00 | 335 108.00 | | 335 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 648 801.00 | | 648 801.00 | 648 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -9.00 | | -9.00 | -9.00 |
VI Groupe et associés | 3 001 869.00 | 3 001 869.00 | | 3 001 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 019 070.00 | | | 1 019 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 705.00 | 185 705.00 | | 185 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 914.00 | 190 584.00 | 650 330.00 | 840 914.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 414.00 | 3 465 423.00 | -9.00 | 3 465 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 358.00 | 29 956.00 | | 9 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 697.00 | 35 521.00 | | 67 697.00 |
ST Autres comptes | 98 038.00 | 285 684.00 | | 98 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 725.00 | 54 355.00 | | 21 725.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 191.00 | | | 191.00 |
YT Sous‐traitance | 33.00 | 3 858.00 | | 33.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 639.00 | | | 639.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 579.00 | 80 582.00 | | 17 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | 15 858.00 | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 551.00 | 45 814.00 | | 9 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 760.00 | 247 339.00 | | 63 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 592.00 | 99 912.00 | | 54 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 712.00 | 460 000.00 | | 205 712.00 |