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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
AH Fonds commercial | 100 007.00 | | 100 007.00 | 100 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AN Terrains | 348 674.00 | | 348 674.00 | 348 674.00 |
AP Constructions | 5 620 311.00 | 3 526 931.00 | 2 093 379.00 | 5 620 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 573.00 | 334 410.00 | 36 163.00 | 370 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 376.00 | 1 016 108.00 | 217 268.00 | 1 233 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 531 580.00 | | 531 580.00 | 531 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 237 290.00 | 4 904 281.00 | 3 333 009.00 | 8 237 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BT Marchandises | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 665.00 | | 109 665.00 | 109 665.00 |
BZ Autres créances | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CF Disponibilités | 90 851.00 | | 90 851.00 | 90 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 621.00 | | 246 621.00 | 246 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 483 910.00 | 4 904 281.00 | 3 579 630.00 | 8 483 910.00 |
CU Autres participations | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 922.00 | 50 953.00 | | 54 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 458.00 | 3 968.00 | | 12 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232 832.00 | 277 539.00 | | 232 832.00 |
DK Provisions réglementées | 1 097 040.00 | 1 127 456.00 | | 1 097 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 252.00 | 1 569 917.00 | | 1 507 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 112.00 | 1 694 813.00 | | 1 219 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 398.00 | 372 061.00 | | 509 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 567.00 | 101 075.00 | | 94 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 449.00 | 173 293.00 | | 165 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
EA Autres dettes | 15 779.00 | 8 997.00 | | 15 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 378.00 | 2 417 214.00 | | 2 072 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 630.00 | 3 987 131.00 | | 3 579 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 344.00 | 1 211 496.00 | | 1 235 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 745.00 | 10 728.00 | | 3 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 343 757.00 | | -9 657.00 | 8 343 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 811.00 | 8 237 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 017.00 | 126 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 794.00 | 7 572 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 855.00 | | | 131 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 640 224.00 | | 24 503.00 | 7 640 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 678.00 | | -34 160.00 | 571 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 611 830.00 | 388 804.00 | 96 354.00 | 4 611 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 992.00 | 3 856.00 | 5 017.00 | 27 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 583 838.00 | 384 948.00 | 91 337.00 | 4 583 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 127 456.00 | 60 953.00 | 91 370.00 | 1 127 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127 456.00 | 60 953.00 | 91 370.00 | 1 127 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 953.00 | 91 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 567.00 | 94 567.00 | | 94 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 520.00 | 73 520.00 | | 73 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 531 580.00 | | | 531 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 109 665.00 | | | 109 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VB T. V. A. | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 167.00 | 375 132.00 | 809 605.00 | 1 212 167.00 |
VI Groupe et associés | 509 398.00 | 509 398.00 | | 509 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 259.00 | | | 475 259.00 |
VP Divers | 178.00 | | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 462.00 | 143 953.00 | 532 509.00 | 676 462.00 |
VW T.V.A. | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 281.00 | 1 234 247.00 | 809 605.00 | 2 071 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 593.00 | 24 098.00 | | 25 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 841.00 | 29 191.00 | | 40 841.00 |
ST Autres comptes | 295 285.00 | 297 185.00 | | 295 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 196.00 | 52 994.00 | | 52 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 20.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
YT Sous‐traitance | 8 250.00 | 23 031.00 | | 8 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 137.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 122.00 | 79 143.00 | | 80 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 715.00 | 16 135.00 | | 15 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 308.00 | 40 233.00 | | 41 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 859.00 | 256 787.00 | | 254 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 611.00 | 107 226.00 | | 106 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 693.00 | 481 681.00 | | 476 693.00 |