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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 099.00 | 16 677.00 | 16 422.00 | 33 099.00 |
AH Fonds commercial | 100 007.00 | | 100 007.00 | 100 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AN Terrains | 348 674.00 | | 348 674.00 | 348 674.00 |
AP Constructions | 5 415 907.00 | 3 624 108.00 | 1 791 799.00 | 5 415 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 313.00 | 294 420.00 | 54 893.00 | 349 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 446.00 | 697 560.00 | 203 886.00 | 901 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 641 044.00 | | 641 044.00 | 641 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 798 307.00 | 4 635 051.00 | 3 163 255.00 | 7 798 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BT Marchandises | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 552.00 | | 66 552.00 | 66 552.00 |
BZ Autres créances | 41 148.00 | | 41 148.00 | 41 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CF Disponibilités | 36 122.00 | | 36 122.00 | 36 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 377.00 | | 167 377.00 | 167 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 965 684.00 | 4 635 051.00 | 3 330 633.00 | 7 965 684.00 |
CU Autres participations | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 380.00 | 54 922.00 | | 55 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 386.00 | 12 458.00 | | 10 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 725.00 | 232 832.00 | | 188 725.00 |
DK Provisions réglementées | 964 798.00 | 1 097 040.00 | | 964 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 290.00 | 1 507 252.00 | | 1 329 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 438.00 | 1 219 112.00 | | 1 037 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 912.00 | 509 398.00 | | 616 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 874.00 | 1 097.00 | | 2 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 017.00 | 94 567.00 | | 83 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 075.00 | 165 449.00 | | 177 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
EA Autres dettes | 17 050.00 | 15 779.00 | | 17 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 343.00 | 2 072 378.00 | | 2 001 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 633.00 | 3 579 630.00 | | 3 330 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 635.00 | 1 235 344.00 | | 1 336 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 848.00 | 3 745.00 | | 15 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 237 289.00 | | 268 967.00 | 8 237 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 647 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707 950.00 | 7 798 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 588.00 | 135 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697 354.00 | 7 015 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 838.00 | | 19 142.00 | 126 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 572 933.00 | | 139 760.00 | 7 572 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 518.00 | | 110 065.00 | 537 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 904 281.00 | 374 495.00 | 643 725.00 | 4 904 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 831.00 | 2 721.00 | 10 588.00 | 26 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 877 449.00 | 371 774.00 | 633 136.00 | 4 877 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 097 040.00 | 41 463.00 | 173 704.00 | 1 097 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097 040.00 | 41 463.00 | 173 704.00 | 1 097 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 463.00 | 173 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 017.00 | 83 017.00 | | 83 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 359.00 | 55 359.00 | | 55 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 350.00 | 81 350.00 | | 81 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 641 044.00 | | 641 044.00 | 641 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 66 552.00 | 66 552.00 | | 66 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VB T. V. A. | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 070.00 | 354 362.00 | 633 712.00 | 1 019 070.00 |
VI Groupe et associés | 616 912.00 | 616 912.00 | | 616 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 006.00 | | | 393 006.00 |
VP Divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 872.00 | 120 299.00 | 642 573.00 | 762 872.00 |
VW T.V.A. | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 469.00 | 1 333 761.00 | 633 712.00 | 1 998 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 956.00 | 25 593.00 | | 29 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 521.00 | 40 841.00 | | 35 521.00 |
ST Autres comptes | 285 684.00 | 295 285.00 | | 285 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 355.00 | 52 196.00 | | 54 355.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 191.00 | | | 191.00 |
YT Sous‐traitance | 3 858.00 | 8 250.00 | | 3 858.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 582.00 | 80 122.00 | | 80 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 858.00 | 15 715.00 | | 15 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 814.00 | 41 308.00 | | 45 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 339.00 | 254 859.00 | | 247 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 912.00 | 106 611.00 | | 99 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 000.00 | 476 693.00 | | 460 000.00 |