| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AH Fonds commercial | 229 549.00 | | 229 549.00 | 229 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 070.00 | 24 958.00 | 3 113.00 | 28 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 173.00 | 61 928.00 | 8 245.00 | 70 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 100.00 | 88 655.00 | 241 445.00 | 330 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 437.00 | 10 219.00 | 377 219.00 | 387 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
CF Disponibilités | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 749.00 | 10 219.00 | 632 530.00 | 642 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 848.00 | 98 874.00 | 873 975.00 | 972 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 259 317.00 | 181 603.00 | | 259 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 110.00 | 77 713.00 | | 106 110.00 |
DL TOTAL (I) | 431 427.00 | 325 317.00 | | 431 427.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 263.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 001.00 | 107 966.00 | | 145 001.00 |
EA Autres dettes | 35 469.00 | 18 226.00 | | 35 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 548.00 | 448 691.00 | | 442 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 975.00 | 833 271.00 | | 873 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 900 778.00 | | 900 778.00 | 900 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 778.00 | | 900 778.00 | 900 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 853.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 219.00 | |
GE Autres charges | | | 5 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 451.00 | | 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 263.00 | | | 59 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 511.00 | 451.00 | | 59 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | 1 354.00 | | 1 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | 60 617.00 | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 136.00 | -60 166.00 | | 58 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 898.00 | 10 042.00 | | 6 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 143.00 | 1 167 378.00 | | 975 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 032.00 | 1 089 664.00 | | 869 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 110.00 | 77 713.00 | | 106 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 100.00 | | | 330 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 318.00 | | | 231 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 243.00 | | | 98 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 327.00 | 8 328.00 | | 80 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | 148.00 | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 706.00 | 8 180.00 | | 78 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 263.00 | | 59 263.00 | 59 263.00 |
6T Sur comptes clients | 5 759.00 | 10 219.00 | 5 759.00 | 5 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 759.00 | 10 219.00 | 5 759.00 | 5 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 022.00 | 10 219.00 | 65 022.00 | 65 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 219.00 | 5 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 001.00 | 145 001.00 | | 145 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 375 207.00 | | | 375 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VB T. V. A. | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
VC Groupe et associés | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 861.00 | 41 429.00 | 77 019.00 | 128 861.00 |
VI Groupe et associés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
VP Divers | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 680.00 | | | 120 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 016.00 | 556 516.00 | 500.00 | 557 016.00 |
VW T.V.A. | 80 035.00 | 80 035.00 | | 80 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 548.00 | 355 116.00 | 77 019.00 | 442 548.00 |