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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AH Fonds commercial | 229 549.00 | | 229 549.00 | 229 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 070.00 | 26 329.00 | 1 742.00 | 28 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 373.00 | 54 098.00 | 3 275.00 | 57 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 300.00 | 82 196.00 | 235 104.00 | 317 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 783.00 | 13 738.00 | 456 045.00 | 469 783.00 |
BZ Autres créances | 137 520.00 | | 137 520.00 | 137 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 25 055.00 | | 25 055.00 | 25 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 492.00 | 13 738.00 | 665 754.00 | 679 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 792.00 | 95 934.00 | 900 858.00 | 996 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 265 427.00 | 259 317.00 | | 265 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 111.00 | 106 110.00 | | 81 111.00 |
DL TOTAL (I) | 412 538.00 | 431 427.00 | | 412 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 540.00 | 128 861.00 | | 87 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 115.00 | 4 326.00 | | 110 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 328.00 | 145 001.00 | | 127 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 851.00 | 128 891.00 | | 129 851.00 |
EA Autres dettes | 33 487.00 | 35 469.00 | | 33 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 321.00 | 442 548.00 | | 488 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 858.00 | 873 975.00 | | 900 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 155.00 | 442 548.00 | | 438 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 907 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 907 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 933.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 082.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 519.00 | 59 511.00 | | 8 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 1 376.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 153.00 | 58 136.00 | | 8 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 768.00 | 6 898.00 | | 23 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 062.00 | 975 143.00 | | 921 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 952.00 | 869 032.00 | | 839 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 111.00 | 106 110.00 | | 81 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 100.00 | | | 330 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 317 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 85 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 318.00 | | | 231 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 243.00 | | | 98 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 655.00 | 6 341.00 | 12 800.00 | 88 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 886.00 | 6 341.00 | 12 800.00 | 86 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 219.00 | 3 519.00 | | 10 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 219.00 | 3 519.00 | | 10 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 219.00 | 3 519.00 | | 10 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 328.00 | 127 328.00 | | 127 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 453 338.00 | | | 453 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
VB T. V. A. | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 540.00 | 37 374.00 | 50 166.00 | 87 540.00 |
VI Groupe et associés | 110 115.00 | 110 115.00 | | 110 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
VP Divers | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 525.00 | | | 120 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 964.00 | 612 964.00 | | 612 964.00 |
VW T.V.A. | 78 548.00 | 78 548.00 | | 78 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 321.00 | 438 155.00 | 50 166.00 | 488 321.00 |