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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AH Fonds commercial | 229 549.00 | | 229 549.00 | 229 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 070.00 | 27 329.00 | 742.00 | 28 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 946.00 | 58 080.00 | 8 866.00 | 66 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 372.00 | 87 177.00 | 240 195.00 | 327 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 118.00 | | 65 118.00 | 65 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 582.00 | 13 738.00 | 322 844.00 | 336 582.00 |
BZ Autres créances | 153 417.00 | | 153 417.00 | 153 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 933.00 | 13 738.00 | 546 195.00 | 559 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 306.00 | 100 915.00 | 786 390.00 | 887 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 346 538.00 | 265 427.00 | | 346 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 926.00 | 81 111.00 | | -304 926.00 |
DL TOTAL (I) | 107 611.00 | 412 538.00 | | 107 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 383.00 | 87 540.00 | | 346 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 958.00 | 110 115.00 | | 16 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 809.00 | 127 328.00 | | 187 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 330.00 | 129 851.00 | | 86 330.00 |
EA Autres dettes | 41 299.00 | 33 487.00 | | 41 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 779.00 | 488 321.00 | | 678 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 390.00 | 900 858.00 | | 786 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 799.00 | 438 155.00 | | 618 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 471.00 | | | 260 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 032 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 032 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 8 519.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 366.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 596.00 | 8 153.00 | | 59 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 23 768.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 623.00 | 921 062.00 | | 1 100 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 550.00 | 839 952.00 | | 1 405 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 926.00 | 81 111.00 | | -304 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 300.00 | | 10 072.00 | 317 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 318.00 | | | 231 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 443.00 | | 9 572.00 | 85 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | 500.00 | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 196.00 | 4 982.00 | | 82 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 427.00 | 4 982.00 | | 80 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 809.00 | 187 809.00 | | 187 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 320 136.00 | 320 136.00 | | 320 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 809.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VB T. V. A. | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 471.00 | 260 471.00 | | 260 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 912.00 | 25 932.00 | 59 980.00 | 85 912.00 |
VI Groupe et associés | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 655.00 | | | 40 655.00 |
VP Divers | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 120.00 | 125 120.00 | | 125 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 315.00 | 494 315.00 | | 494 315.00 |
VW T.V.A. | 55 845.00 | 55 845.00 | | 55 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 779.00 | 618 799.00 | 59 980.00 | 678 779.00 |