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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 870.00 | | 229 870.00 | 229 870.00 |
BZ Autres créances | 352 623.00 | | 352 623.00 | 352 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 582 493.00 | | 582 493.00 | 582 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 531.00 | | 583 531.00 | 583 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 41 611.00 | 346 538.00 | | 41 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 605.00 | -304 926.00 | | -161 605.00 |
DL TOTAL (I) | -53 994.00 | 107 611.00 | | -53 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 694.00 | 346 383.00 | | 225 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 373.00 | 16 958.00 | | 76 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 342.00 | 187 809.00 | | 186 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 427.00 | 86 330.00 | | 33 427.00 |
EA Autres dettes | 115 690.00 | 41 299.00 | | 115 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 526.00 | 678 779.00 | | 637 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 531.00 | 786 390.00 | | 583 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 838.00 | 618 799.00 | | 603 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 303.00 | 260 471.00 | | 163 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 532 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 540.00 | 60 000.00 | | 311 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 225.00 | 404.00 | | 237 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 314.00 | 59 596.00 | | 74 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 010.00 | 1 100 623.00 | | 868 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 615.00 | 1 405 550.00 | | 1 029 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 605.00 | -304 926.00 | | -161 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 372.00 | | 500.00 | 327 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 834.00 | 1 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 231 318.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 016.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 318.00 | | | 231 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 016.00 | | | 95 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | 500.00 | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 177.00 | 4 198.00 | 91 376.00 | 87 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 408.00 | 4 198.00 | 89 607.00 | 85 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 342.00 | 186 342.00 | | 186 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 690.00 | 115 690.00 | | 115 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 870.00 | 229 870.00 | | 229 870.00 |
VB T. V. A. | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 303.00 | 163 303.00 | | 163 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 391.00 | 28 703.00 | 33 687.00 | 62 391.00 |
VI Groupe et associés | 76 373.00 | 76 373.00 | | 76 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 574.00 | 341 574.00 | | 341 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 493.00 | 583 493.00 | | 583 493.00 |
VW T.V.A. | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 526.00 | 603 838.00 | 33 687.00 | 637 526.00 |