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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 672.00 | 28 760.00 | 10 912.00 | 39 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 385.00 | 1 029 306.00 | 2 436 079.00 | 3 465 385.00 |
BZ Autres créances | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
CF Disponibilités | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 686.00 | 1 029 306.00 | 2 460 380.00 | 3 489 686.00 |
CU Autres participations | 3 425 167.00 | 1 000 000.00 | 2 425 167.00 | 3 425 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 988.00 | 121 988.00 | | 121 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | 1 514 465.00 | 1 358 977.00 | | 1 514 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 143.00 | 155 489.00 | | 103 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 435.00 | 1 645 291.00 | | 1 748 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | 336.00 | | 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 829.00 | 793 732.00 | | 666 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 467.00 | 36 115.00 | | 27 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 722.00 | 6 770.00 | | 16 722.00 |
EA Autres dettes | | 152 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 946.00 | 989 687.00 | | 711 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 380.00 | 2 634 978.00 | | 2 460 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 946.00 | 989 687.00 | | 711 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 650.00 | | 153 650.00 | 153 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 650.00 | | 153 650.00 | 153 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 537.00 | 32 850.00 | | 43 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 684.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 684.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -684.00 | | -596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 463.00 | 349 984.00 | | 334 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 320.00 | 194 495.00 | | 231 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 143.00 | 155 489.00 | | 103 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 905.00 | | 70 480.00 | 3 394 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 425 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 465 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354 687.00 | | 70 480.00 | 3 354 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 414.00 | 7 891.00 | | 21 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 869.00 | 7 891.00 | | 20 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VB T. V. A. | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
VC Groupe et associés | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 666 829.00 | 666 829.00 | | 666 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VW T.V.A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 946.00 | 711 946.00 | | 711 946.00 |