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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 524.00 | 70 141.00 | 59 382.00 | 129 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 857.00 | 454 007.00 | 113 850.00 | 567 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 166 101.00 | | 166 101.00 | 166 101.00 |
CF Disponibilités | 487 136.00 | | 487 136.00 | 487 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 714.00 | | 653 714.00 | 653 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 571.00 | 454 007.00 | 767 564.00 | 1 221 571.00 |
CU Autres participations | 437 788.00 | 383 320.00 | 54 468.00 | 437 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 988.00 | 121 988.00 | | 121 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | 1 617 609.00 | 1 617 609.00 | | 1 617 609.00 |
DH Report à nouveau | -926 208.00 | | | -926 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 293.00 | -926 208.00 | | -85 293.00 |
DL TOTAL (I) | 736 934.00 | 822 227.00 | | 736 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 150.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 646.00 | 9 223.00 | | 10 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | 14 087.00 | | 5 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 315.00 | 18 438.00 | | 11 315.00 |
EA Autres dettes | 3 364.00 | 884.00 | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 630.00 | 42 782.00 | | 30 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 564.00 | 865 009.00 | | 767 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 630.00 | 42 782.00 | | 30 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 630.00 | 673.00 | | 7 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 175.00 | 31 883.00 | | 1 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 217.00 | 85 291.00 | | 12 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 217.00 | 85 291.00 | | 12 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 264.00 | 4 846.00 | | 5 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 264.00 | 4 846.00 | | 5 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 953.00 | 80 445.00 | | 6 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 773.00 | 255 928.00 | | 73 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 066.00 | 1 182 136.00 | | 159 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 293.00 | -926 208.00 | | -85 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 557.00 | | 1 967.00 | 1 217 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 651 667.00 | 437 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651 667.00 | 567 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 524.00 | | | 129 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 487.00 | | 1 967.00 | 1 087 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 409.00 | 20 278.00 | | 50 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 864.00 | 20 278.00 | | 49 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 443.00 | | 53 443.00 | 53 443.00 |
6T Sur comptes clients | | 226.00 | 226.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 320.00 | 226.00 | 150 226.00 | 533 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 763.00 | 226.00 | 203 669.00 | 586 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226.00 | 53 669.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VC Groupe et associés | 115 905.00 | | | 115 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 578.00 | 166 578.00 | | 166 578.00 |
VW T.V.A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |