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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 524.00 | 49 864.00 | 79 660.00 | 129 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 557.00 | 583 729.00 | 633 828.00 | 1 217 557.00 |
BZ Autres créances | 146 629.00 | | 146 629.00 | 146 629.00 |
CF Disponibilités | 84 354.00 | | 84 354.00 | 84 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 181.00 | | 231 181.00 | 231 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 738.00 | 583 729.00 | 865 009.00 | 1 448 738.00 |
CU Autres participations | 1 087 487.00 | 533 320.00 | 554 167.00 | 1 087 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 988.00 | 121 988.00 | | 121 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | 1 617 609.00 | 1 514 465.00 | | 1 617 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -926 208.00 | 103 143.00 | | -926 208.00 |
DL TOTAL (I) | 822 227.00 | 1 748 435.00 | | 822 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 927.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 223.00 | 666 829.00 | | 9 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 087.00 | 27 467.00 | | 14 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 438.00 | 16 722.00 | | 18 438.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 782.00 | 711 946.00 | | 42 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 009.00 | 2 460 380.00 | | 865 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 782.00 | 711 946.00 | | 42 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 464.00 | | 120 464.00 | 120 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 464.00 | | 120 464.00 | 120 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 006 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 673.00 | | | 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 883.00 | 43 537.00 | | 31 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 291.00 | | | 85 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 291.00 | | | 85 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 846.00 | 596.00 | | 4 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 846.00 | 596.00 | | 4 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 445.00 | -596.00 | | 80 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 928.00 | 334 463.00 | | 255 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 136.00 | 231 320.00 | | 1 182 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -926 208.00 | 103 143.00 | | -926 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465 385.00 | | 102 421.00 | 3 465 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350 249.00 | 1 087 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350 249.00 | 1 217 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 672.00 | | 89 852.00 | 39 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425 167.00 | | 12 569.00 | 3 425 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 306.00 | 21 103.00 | | 29 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 760.00 | 21 103.00 | | 28 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | 233 320.00 | 700 000.00 | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | 233 320.00 | 700 000.00 | 1 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 233 320.00 | 700 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VC Groupe et associés | 110 968.00 | | | 110 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 828.00 | 146 828.00 | | 146 828.00 |
VW T.V.A. | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |