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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 672.00 | 39 481.00 | 191.00 | 39 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 218.00 | 40 027.00 | 191.00 | 40 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
CF Disponibilités | 581 748.00 | | 581 748.00 | 581 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 602 700.00 | | 602 700.00 | 602 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 918.00 | 40 027.00 | 602 891.00 | 642 918.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 988.00 | 121 988.00 | | 121 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | 606 108.00 | 1 617 609.00 | | 606 108.00 |
DH Report à nouveau | | -926 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 899.00 | -85 293.00 | | -144 899.00 |
DL TOTAL (I) | 592 035.00 | 736 934.00 | | 592 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 46.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | 10 646.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 973.00 | 5 259.00 | | 4 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 900.00 | 11 315.00 | | 4 900.00 |
EA Autres dettes | | 3 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 856.00 | 30 630.00 | | 10 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 891.00 | 767 564.00 | | 602 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 856.00 | 30 630.00 | | 10 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 383 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 660.00 | 7 630.00 | | 1 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -346.00 | 1 175.00 | | -346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 217.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 200.00 | 12 217.00 | | 61 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 5 264.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 471.00 | | | 478 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 754.00 | 5 264.00 | | 478 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417 554.00 | 6 953.00 | | -417 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 780.00 | 73 773.00 | | 456 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 679.00 | 159 066.00 | | 601 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 899.00 | -85 293.00 | | -144 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 857.00 | | | 567 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 437 788.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 639.00 | 40 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 852.00 | 39 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 524.00 | | | 129 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 788.00 | | | 437 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 687.00 | 18 509.00 | 49 169.00 | 70 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 141.00 | 18 509.00 | 49 169.00 | 70 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 320.00 | | 383 320.00 | 383 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 320.00 | | 383 320.00 | 383 320.00 |
UG ‐ Financières | | | 383 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VC Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VW T.V.A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |