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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 141.00 | 393.00 | 4 535.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 632.00 | 34 840.00 | 3 792.00 | 38 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 058.00 | 74 722.00 | 33 336.00 | 108 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 695.00 | | 53 695.00 | 53 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 409.00 | 169 164.00 | 155 245.00 | 324 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 020.00 | | 81 020.00 | 81 020.00 |
BN En cours de production de biens | 190 791.00 | | 190 791.00 | 190 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 382.00 | 9 363.00 | 635 019.00 | 644 382.00 |
BZ Autres créances | 154 123.00 | | 154 123.00 | 154 123.00 |
CF Disponibilités | 136 725.00 | | 136 725.00 | 136 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 619.00 | 9 363.00 | 1 212 256.00 | 1 221 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 028.00 | 178 527.00 | 1 367 501.00 | 1 546 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 205.00 | | | 244 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
DL TOTAL (I) | 318 770.00 | | | 318 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 023.00 | | | 116 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 772.00 | | | 96 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 032.00 | | | 583 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 610.00 | | | 252 610.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 731.00 | | | 1 048 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 501.00 | | | 1 367 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 304.00 | | | 960 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 767 025.00 | | 3 767 025.00 | 3 767 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 025.00 | | 3 767 025.00 | 3 767 025.00 |
FM Production stockée | | | 118 462.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 967 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 625 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 853.00 | |
GE Autres charges | | | 69 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | | | -1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 366.00 | | | 3 967 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 801.00 | | | 3 947 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 950.00 | | 78 446.00 | 292 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 282.00 | 53 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 987.00 | 324 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 705.00 | 68 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 717.00 | | 1 551.00 | 69 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 346.00 | | 19 805.00 | 182 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 887.00 | | 57 089.00 | 40 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 016.00 | 9 853.00 | 2 705.00 | 162 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 235.00 | 1 611.00 | 2 705.00 | 5 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 781.00 | 8 242.00 | | 156 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 959.00 | | 50 596.00 | 59 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 959.00 | | 50 596.00 | 59 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 959.00 | | 50 596.00 | 59 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 032.00 | 583 032.00 | | 583 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 237.00 | 66 237.00 | | 66 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 606.00 | 87 606.00 | | 87 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
UX Autres créances clients | 606 429.00 | | | 606 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
VB T. V. A. | 51 721.00 | | | 51 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 023.00 | 27 596.00 | 88 428.00 | 116 023.00 |
VI Groupe et associés | 96 772.00 | 96 772.00 | | 96 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 561.00 | | | 97 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 778.00 | 813 083.00 | 53 695.00 | 866 778.00 |
VW T.V.A. | 96 909.00 | 96 909.00 | | 96 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 731.00 | 960 304.00 | 88 428.00 | 1 048 731.00 |