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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 528.00 | 7.00 | 4 535.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 681.00 | 13 796.00 | 1 884.00 | 15 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 049.00 | 69 954.00 | 28 095.00 | 98 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 083.00 | | 61 083.00 | 61 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 836.00 | 143 739.00 | 155 097.00 | 298 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 172.00 | | 66 172.00 | 66 172.00 |
BN En cours de production de biens | 125 968.00 | | 125 968.00 | 125 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 722.00 | 9 363.00 | 537 359.00 | 546 722.00 |
BZ Autres créances | 112 548.00 | | 112 548.00 | 112 548.00 |
CF Disponibilités | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 815.00 | 9 363.00 | 903 452.00 | 912 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 651.00 | 153 102.00 | 1 058 550.00 | 1 211 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 263 769.00 | | | 263 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 267.00 | | | -84 267.00 |
DL TOTAL (I) | 234 502.00 | | | 234 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 159.00 | | | 108 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 247.00 | | | 65 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 626.00 | | | 392 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 994.00 | | | 243 994.00 |
EA Autres dettes | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 047.00 | | | 824 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 550.00 | | | 1 058 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 747.00 | | | 739 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 691 181.00 | | 3 691 181.00 | 3 691 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 181.00 | | 3 691 181.00 | 3 691 181.00 |
FM Production stockée | | | -64 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 432.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 171.00 | | | -2 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 985.00 | | | 3 642 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 252.00 | | | 3 727 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 267.00 | | | -84 267.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 410.00 | | 11 921.00 | 324 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 494.00 | 298 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 494.00 | 169 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 563.00 | | | 68 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 151.00 | | 4 533.00 | 202 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 695.00 | | 7 388.00 | 53 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 164.00 | 10 432.00 | 35 857.00 | 169 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | 387.00 | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 016.00 | 10 045.00 | 35 857.00 | 165 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 626.00 | 392 626.00 | | 392 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 684.00 | 94 684.00 | | 94 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 083.00 | | | 61 083.00 |
UX Autres créances clients | 508 769.00 | | | 508 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 159.00 | 23 859.00 | 84 300.00 | 108 159.00 |
VI Groupe et associés | 65 247.00 | 65 247.00 | | 65 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 134.00 | | | 61 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 869.00 | 670 786.00 | 61 083.00 | 731 869.00 |
VW T.V.A. | 92 602.00 | 92 602.00 | | 92 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 047.00 | 739 747.00 | 84 300.00 | 824 047.00 |