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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 029.00 | 946.00 | 3 083.00 | 4 029.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 716.00 | 2 758.00 | 3 958.00 | 6 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 827.00 | 68 122.00 | 19 706.00 | 87 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 363.00 | 127 286.00 | 131 077.00 | 258 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 998.00 | | 73 998.00 | 73 998.00 |
BN En cours de production de biens | 145 075.00 | | 145 075.00 | 145 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 803.00 | 9 363.00 | 693 440.00 | 702 803.00 |
BZ Autres créances | 64 126.00 | | 64 126.00 | 64 126.00 |
CF Disponibilités | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 995.00 | 9 363.00 | 999 633.00 | 1 008 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 359.00 | 136 649.00 | 1 130 710.00 | 1 267 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 263 769.00 | | | 263 769.00 |
DH Report à nouveau | -85 343.00 | | | -85 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 436.00 | | | -36 436.00 |
DL TOTAL (I) | 196 991.00 | | | 196 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 823.00 | | | 458 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 036.00 | | | 198 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 675.00 | | | 256 675.00 |
EA Autres dettes | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 719.00 | | | 933 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 710.00 | | | 1 130 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 719.00 | | | 508 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 054.00 | | 13 936.00 | 295 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 40 301.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 30 626.00 | 258 363.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 535.00 | 68 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 091.00 | 150 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 563.00 | | 4 029.00 | 68 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 189.00 | | 9 907.00 | 166 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 301.00 | | | 60 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 668.00 | 6 308.00 | 29 689.00 | 150 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | 946.00 | 4 535.00 | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 134.00 | 5 362.00 | 25 155.00 | 146 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 036.00 | 198 036.00 | | 198 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 206.00 | 75 206.00 | | 75 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
UX Autres créances clients | 663 770.00 | 663 770.00 | | 663 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 823.00 | 33 823.00 | 425 000.00 | 458 823.00 |
VI Groupe et associés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 837.00 | | | 489 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 831.00 | | | 87 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VP Divers | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 059.00 | 57 059.00 | | 57 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 103.00 | 782 801.00 | 40 301.00 | 823 103.00 |
VW T.V.A. | 124 428.00 | 124 428.00 | | 124 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 719.00 | 508 719.00 | 425 000.00 | 933 719.00 |