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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 180.00 | 15 060.00 | 1 120.00 | 16 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 549.00 | 75 612.00 | 18 936.00 | 94 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 301.00 | | 60 301.00 | 60 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 054.00 | 150 668.00 | 144 386.00 | 295 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 424.00 | | 85 424.00 | 85 424.00 |
BN En cours de production de biens | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 705.00 | 9 363.00 | 722 342.00 | 731 705.00 |
BZ Autres créances | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
CF Disponibilités | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 474.00 | 9 363.00 | 1 008 111.00 | 1 017 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 528.00 | 160 031.00 | 1 152 497.00 | 1 312 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 263 769.00 | | | 263 769.00 |
DH Report à nouveau | -103 049.00 | | | -103 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
DL TOTAL (I) | 233 427.00 | | | 233 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 402.00 | | | 123 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 216.00 | | | 72 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 784.00 | | | 419 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 607.00 | | | 301 607.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 070.00 | | | 919 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 497.00 | | | 1 152 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 854.00 | | | 846 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 739.00 | | | 88 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 555.00 | | 20 499.00 | 304 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 60 301.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 295 054.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 563.00 | | | 68 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 690.00 | | 499.00 | 165 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 301.00 | | 20 000.00 | 70 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 773.00 | 4 895.00 | | 145 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 238.00 | 4 895.00 | | 141 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 784.00 | 419 784.00 | | 419 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 659.00 | 56 659.00 | | 56 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 812.00 | 98 812.00 | | 98 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 301.00 | | 60 301.00 | 60 301.00 |
UX Autres créances clients | 692 672.00 | 692 672.00 | | 692 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 402.00 | 123 402.00 | | 123 402.00 |
VI Groupe et associés | 72 216.00 | | 72 216.00 | 72 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 811.00 | 788 509.00 | 60 301.00 | 848 811.00 |
VW T.V.A. | 138 590.00 | 138 590.00 | | 138 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 070.00 | 846 854.00 | 72 216.00 | 919 070.00 |