| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 088.00 | 247 891.00 | 116 196.00 | 364 088.00 |
AH Fonds commercial | 1 473 115.00 | 1 473 115.00 | | 1 473 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 184 865.00 | 1 184 865.00 | | 1 184 865.00 |
AN Terrains | 148 372.00 | 27 339.00 | 121 033.00 | 148 372.00 |
AP Constructions | 5 605 345.00 | 3 648 318.00 | 1 957 027.00 | 5 605 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 469 253.00 | 6 598 288.00 | 5 870 965.00 | 12 469 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 144.00 | 397 783.00 | 44 360.00 | 442 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 866.00 | | 87 866.00 | 87 866.00 |
BF Prêts | 464 487.00 | | 464 487.00 | 464 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 812.00 | 20 000.00 | 288 812.00 | 308 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 635 882.00 | 13 646 636.00 | 8 989 246.00 | 22 635 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124 675.00 | 262 037.00 | 862 638.00 | 1 124 675.00 |
BN En cours de production de biens | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 135.00 | | 132 135.00 | 132 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 508.00 | 179 916.00 | 1 225 591.00 | 1 405 508.00 |
BZ Autres créances | 2 191 609.00 | | 2 191 609.00 | 2 191 609.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 51 562.00 | | 51 562.00 | 51 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 909 811.00 | 441 953.00 | 4 467 858.00 | 4 909 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 545 693.00 | 14 088 589.00 | 13 457 104.00 | 27 545 693.00 |
CU Autres participations | 87 536.00 | 49 036.00 | 38 500.00 | 87 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 258 585.00 | 6 258 585.00 | | 6 258 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 741.00 | 1 279 582.00 | | 1 004 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -10 346 644.00 | -13.00 | | -10 346 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 003 417.00 | -10 621 471.00 | | -1 003 417.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 348 999.00 | | |
DL TOTAL (I) | -4 069 041.00 | -1 716 624.00 | | -4 069 041.00 |
DP Provisions pour risques | 2 776 631.00 | 4 581 585.00 | | 2 776 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 776 631.00 | 4 581 585.00 | | 2 776 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 543 593.00 | | | 2 543 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 527 493.00 | 3 249 553.00 | | 7 527 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 982.00 | | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 019.00 | 1 865 873.00 | | 2 565 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 803 213.00 | 2 249 313.00 | | 1 803 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 970.00 | 10 550.00 | | 119 970.00 |
EA Autres dettes | 189 244.00 | 110 478.00 | | 189 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 749 514.00 | 7 485 767.00 | | 14 749 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 457 104.00 | 10 350 728.00 | | 13 457 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 072.00 | | 159 072.00 | 159 072.00 |
FD Production vendue biens | 10 140 571.00 | 44 207.00 | 10 184 778.00 | 10 140 571.00 |
FG Production vendue services | 902 649.00 | | 902 649.00 | 902 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 202 292.00 | 44 207.00 | 11 246 499.00 | 11 202 292.00 |
FM Production stockée | | | 55 623.00 | |
FN Production immobilisée | | | 98 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 310 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 827 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 335 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 201 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 311 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 239.00 | |
GE Autres charges | | | 158 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 249 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 421 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 569 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 057.00 | 442.00 | | 19 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380 135.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 610 183.00 | 3 933 011.00 | | 3 610 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 629 240.00 | 4 313 588.00 | | 3 629 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943 105.00 | 3 351 918.00 | | 1 943 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 495 231.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 774.00 | 8 069 450.00 | | 119 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062 879.00 | 11 916 599.00 | | 2 062 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 566 361.00 | -7 603 011.00 | | 1 566 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 462 200.00 | 16 315 055.00 | | 15 462 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 465 617.00 | 26 936 526.00 | | 16 465 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 003 417.00 | -10 621 471.00 | | -1 003 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 220 237.00 | | 8 645 643.00 | 19 220 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 776 099.00 | 860 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 229 998.00 | 22 635 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 022 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 453 900.00 | 18 752 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 022 068.00 | | | 3 022 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 400 551.00 | | 7 806 329.00 | 15 400 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 619.00 | | 839 314.00 | 797 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 047 452.00 | 945 803.00 | | 9 047 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 509.00 | 64 382.00 | | 183 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 863 943.00 | 881 421.00 | | 8 863 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 348 999.00 | | 1 348 999.00 | 1 348 999.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 581 585.00 | 119 774.00 | 1 924 728.00 | 4 581 585.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 657 980.00 | | | 2 657 980.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 276 365.00 | | 350 000.00 | 1 276 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 694.00 | 22 239.00 | 56 896.00 | 296 694.00 |
6T Sur comptes clients | 179 916.00 | | | 179 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 479 991.00 | 22 239.00 | 406 896.00 | 4 479 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 410 575.00 | 142 013.00 | 3 680 623.00 | 10 410 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 019.00 | 2 565 019.00 | | 2 565 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254 320.00 | 1 254 320.00 | | 1 254 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 587.00 | 449 587.00 | | 449 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 970.00 | 119 970.00 | | 119 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 244.00 | 189 244.00 | | 189 244.00 |
UP Prêts | 464 487.00 | | | 464 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 812.00 | | | 308 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 371.00 | | | 1 237 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519 360.00 | | | 519 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 136.00 | | | 168 136.00 |
VB T. V. A. | 406 454.00 | | | 406 454.00 |
VC Groupe et associés | 465 316.00 | | | 465 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 543 593.00 | 577 208.00 | 1 701 421.00 | 2 543 593.00 |
VI Groupe et associés | 7 527 493.00 | 7 527 493.00 | | 7 527 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 403.00 | 96 403.00 | | 96 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 565.00 | | | 754 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 562.00 | | | 51 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421 977.00 | 3 617 485.00 | 804 492.00 | 4 421 977.00 |
VW T.V.A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 748 532.00 | 12 782 147.00 | 1 701 421.00 | 14 748 532.00 |