| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 649.00 | 387 031.00 | 618.00 | 387 649.00 |
AH Fonds commercial | 1 473 115.00 | 1 473 115.00 | | 1 473 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 184 865.00 | 1 184 865.00 | | 1 184 865.00 |
AN Terrains | 148 372.00 | 27 339.00 | 121 033.00 | 148 372.00 |
AP Constructions | 5 877 432.00 | 4 962 650.00 | 914 782.00 | 5 877 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 324 610.00 | 7 004 766.00 | 2 319 844.00 | 9 324 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 155.00 | 396 247.00 | 18 907.00 | 415 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 381 325.00 | | 381 325.00 | 381 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 720.00 | 20 000.00 | 284 720.00 | 304 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 597 135.00 | 15 456 014.00 | 4 141 121.00 | 19 597 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 307 793.00 | 382 575.00 | 925 218.00 | 1 307 793.00 |
BN En cours de production de biens | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 044.00 | | 58 044.00 | 58 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 384.00 | 26 722.00 | 1 355 661.00 | 1 382 384.00 |
BZ Autres créances | 2 013 221.00 | | 2 013 221.00 | 2 013 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 221.00 | | 64 221.00 | 64 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 857 000.00 | 409 297.00 | 4 447 702.00 | 4 857 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 454 134.00 | 15 865 311.00 | 8 588 824.00 | 24 454 134.00 |
CU Autres participations | 87 536.00 | | 87 536.00 | 87 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 358 530.00 | 3 358 530.00 | | 3 358 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 741.00 | 1 004 741.00 | | 1 004 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -4 350 528.00 | -3 911 171.00 | | -4 350 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 988.00 | -439 357.00 | | -345 988.00 |
DL TOTAL (I) | -315 551.00 | 30 438.00 | | -315 551.00 |
DP Provisions pour risques | 35 712.00 | 49 494.00 | | 35 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 712.00 | 49 494.00 | | 35 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 315 855.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 243 226.00 | 4 197 082.00 | | 4 243 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 499.00 | 4 604.00 | | 6 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 666.00 | 2 986 699.00 | | 2 683 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 305.00 | 1 907 457.00 | | 1 706 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 946.00 | | |
EA Autres dettes | 228 932.00 | 184 212.00 | | 228 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 868 662.00 | 9 601 854.00 | | 8 868 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 588 824.00 | 9 681 786.00 | | 8 588 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 938.00 | | 66 938.00 | 66 938.00 |
FD Production vendue biens | 12 536 438.00 | | 12 536 438.00 | 12 536 438.00 |
FG Production vendue services | 30 660.00 | 2 515.00 | 33 175.00 | 30 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 634 036.00 | 2 515.00 | 12 636 551.00 | 12 634 036.00 |
FM Production stockée | | | -12 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 713 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 523 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 755 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 408 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 409.00 | |
GE Autres charges | | | 333 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 733 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 412.00 | 70 000.00 | | 15 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 412.00 | 70 000.00 | | 15 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 055.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 198.00 | | | 237 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 198.00 | 1 055.00 | | 237 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 786.00 | 68 945.00 | | -221 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 730 053.00 | 11 871 938.00 | | 12 730 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 076 042.00 | 12 311 295.00 | | 13 076 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 988.00 | -439 357.00 | | -345 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 515 649.00 | | 205 170.00 | 19 515 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 684.00 | 19 597 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 045 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 684.00 | 15 777 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045 270.00 | | 359.00 | 3 045 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 729 498.00 | | 172 111.00 | 15 729 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 881.00 | | 32 700.00 | 740 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 416 124.00 | 561 910.00 | | 11 416 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 055.00 | 976.00 | | 386 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 030 069.00 | 560 933.00 | | 11 030 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 494.00 | | 13 782.00 | 49 494.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 657 980.00 | | | 2 657 980.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 359 164.00 | 25 273.00 | 1 862.00 | 359 164.00 |
6T Sur comptes clients | 22 042.00 | 5 136.00 | 455.00 | 22 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 957 258.00 | 30 409.00 | 2 317.00 | 3 957 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 006 752.00 | 30 409.00 | 16 099.00 | 4 006 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 666.00 | 2 683 666.00 | | 2 683 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197 285.00 | 1 197 285.00 | | 1 197 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 534.00 | 443 534.00 | | 443 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 932.00 | 228 932.00 | | 228 932.00 |
UP Prêts | 381 325.00 | | 381 325.00 | 381 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 720.00 | | 304 720.00 | 304 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 991.00 | 1 354 991.00 | | 1 354 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
VB T. V. A. | 441 375.00 | 441 375.00 | | 441 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 120.00 | 1 000 120.00 | | 1 000 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 4 243 226.00 | 4 243 226.00 | | 4 243 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 132.00 | 62 132.00 | | 62 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 887.00 | 570 887.00 | | 570 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 221.00 | 64 221.00 | | 64 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 145 872.00 | 3 459 827.00 | 686 045.00 | 4 145 872.00 |
VW T.V.A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 862 164.00 | 8 862 164.00 | | 8 862 164.00 |