| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 605.00 | 365 401.00 | 1 264.00 | 306 605.00 |
AH Fonds commercial | 1 473 115.00 | 1 473 115.00 | | 1 473 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 184 865.00 | 1 184 865.00 | | 1 184 865.00 |
AN Terrains | 148 372.00 | 27 339.00 | 121 033.00 | 148 372.00 |
AP Constructions | 5 833 768.00 | 4 384 933.00 | 1 448 835.00 | 5 833 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 089 547.00 | 5 567 029.00 | 3 522 518.00 | 9 089 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 052.00 | 448 708.00 | 15 344.00 | 464 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
AX Avances et acomptes | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BF Prêts | 407 865.00 | | 407 865.00 | 407 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 415.00 | 20 000.00 | 250 415.00 | 270 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 342 338.00 | 13 471 300.00 | 5 870 948.00 | 19 342 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 193 371.00 | 321 500.00 | 871 871.00 | 1 193 371.00 |
BN En cours de production de biens | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 342.00 | | 178 342.00 | 178 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 114.00 | 56 347.00 | 1 514 767.00 | 1 571 114.00 |
BZ Autres créances | 2 181 434.00 | | 2 181 434.00 | 2 181 434.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 166 689.00 | 377 847.00 | 4 810 842.00 | 6 166 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 531 027.00 | 13 849 237.00 | 10 681 790.00 | 24 531 027.00 |
CU Autres participations | 87 536.00 | | 87 536.00 | 87 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 358 530.00 | 3 358 530.00 | | 3 358 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 741.00 | 1 004 741.00 | | 1 004 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -1 738 449.00 | -950 551.00 | | -1 738 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 059 240.00 | -787 898.00 | | -1 059 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 277.00 | 2 642 516.00 | | 1 583 277.00 |
DP Provisions pour risques | 194 663.00 | 257 469.00 | | 194 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 663.00 | 257 469.00 | | 194 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 464.00 | 1 559 282.00 | | 1 190 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363 183.00 | 2 730 531.00 | | 3 363 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 732.00 | 2 435 460.00 | | 2 638 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529 907.00 | 1 571 213.00 | | 1 529 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 278.00 | 7 812.00 | | 14 278.00 |
EA Autres dettes | 167 288.00 | 244 321.00 | | 167 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 903 851.00 | 8 548 619.00 | | 8 903 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 681 790.00 | 11 448 604.00 | | 10 681 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 363 183.00 | | | 3 363 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
FD Production vendue biens | 12 118 729.00 | | 12 118 729.00 | 12 118 729.00 |
FG Production vendue services | 181 028.00 | | 181 028.00 | 181 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 321 620.00 | | 12 321 620.00 | 12 321 620.00 |
FM Production stockée | | | 87 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 536 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 113 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 658 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 434 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 789.00 | |
GE Autres charges | | | 193 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 502 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -966 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 097 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001 445.00 | 3 197.00 | | 1 001 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 627.00 | 255 215.00 | | 60 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062 072.00 | 258 412.00 | | 1 062 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 666.00 | 20 904.00 | | 24 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998 659.00 | 5 927.00 | | 998 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023 325.00 | 37 260.00 | | 1 023 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 747.00 | 221 152.00 | | 38 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 598 922.00 | 12 414 120.00 | | 13 598 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 658 162.00 | 13 202 018.00 | | 14 658 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 059 240.00 | -787 898.00 | | -1 059 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 423 279.00 | | 447 118.00 | 21 423 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 954.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 954.00 | 765 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 348.00 | 2 273 712.00 | 19 342 338.00 | 254 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 024 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 348.00 | 2 229 758.00 | 15 551 877.00 | 254 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 022 937.00 | | 1 708.00 | 3 022 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 601 698.00 | | 434 285.00 | 17 601 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 644.00 | | 11 126.00 | 798 644.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 251 475.00 | | | 251 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 276 723.00 | 943 808.00 | 1 231 100.00 | 10 276 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 312.00 | 1 089.00 | | 364 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 912 411.00 | 942 718.00 | 1 231 100.00 | 9 912 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 469.00 | 2 789.00 | 65 595.00 | 257 469.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 657 980.00 | | | 2 657 980.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 819 940.00 | | 15 961.00 | 819 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 315 722.00 | 12 972.00 | 7 194.00 | 315 722.00 |
6T Sur comptes clients | 25 639.00 | 34 798.00 | 4 090.00 | 25 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 839 281.00 | 47 770.00 | 27 245.00 | 3 839 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 096 750.00 | 50 559.00 | 92 840.00 | 4 096 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 732.00 | 2 638 732.00 | | 2 638 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121 040.00 | 1 121 040.00 | | 1 121 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 950.00 | 313 950.00 | | 313 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 288.00 | 167 288.00 | | 167 288.00 |
UP Prêts | 407 865.00 | | 407 865.00 | 407 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 415.00 | | 270 415.00 | 270 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 694.00 | 1 235 125.00 | 259 569.00 | 1 494 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 420.00 | 76 420.00 | | 76 420.00 |
VB T. V. A. | 474 052.00 | 474 052.00 | | 474 052.00 |
VC Groupe et associés | 1 416 131.00 | 1 416 131.00 | | 1 416 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 464.00 | 481 529.00 | 708 935.00 | 1 190 464.00 |
VI Groupe et associés | 3 363 183.00 | 3 363 183.00 | | 3 363 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 182.00 | 93 182.00 | | 93 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 751.00 | 290 751.00 | | 290 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 470 134.00 | 3 532 285.00 | 937 849.00 | 4 470 134.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 903 851.00 | 8 194 916.00 | 708 935.00 | 8 903 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |