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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 290.00 | 386 055.00 | 1 235.00 | 387 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 473 115.00 | 1 473 115.00 | | 1 473 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 184 865.00 | 1 184 865.00 | | 1 184 865.00 |
AN Terrains | 148 372.00 | 27 339.00 | 121 033.00 | 148 372.00 |
AP Constructions | 5 847 474.00 | 4 826 815.00 | 1 020 659.00 | 5 847 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 214 200.00 | 6 590 015.00 | 2 624 185.00 | 9 214 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 768.00 | 385 900.00 | 9 868.00 | 395 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 059.00 | | 38 059.00 | 38 059.00 |
AX Avances et acomptes | 85 625.00 | | 85 625.00 | 85 625.00 |
BF Prêts | 371 000.00 | | 371 000.00 | 371 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 345.00 | 20 000.00 | 262 345.00 | 282 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 515 649.00 | 14 894 104.00 | 4 621 545.00 | 19 515 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 285 931.00 | 359 164.00 | 926 767.00 | 1 285 931.00 |
BN En cours de production de biens | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 651.00 | | 67 651.00 | 67 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 286.00 | 22 042.00 | 1 886 244.00 | 1 908 286.00 |
BZ Autres créances | 2 032 976.00 | | 2 032 976.00 | 2 032 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 223.00 | | 106 223.00 | 106 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 441 447.00 | 381 206.00 | 5 060 241.00 | 5 441 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 957 096.00 | 15 275 310.00 | 9 681 786.00 | 24 957 096.00 |
CU Autres participations | 87 536.00 | | 87 536.00 | 87 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 358 530.00 | 3 358 530.00 | | 3 358 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 741.00 | 1 004 741.00 | | 1 004 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -3 911 171.00 | -2 797 689.00 | | -3 911 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 357.00 | -1 113 482.00 | | -439 357.00 |
DL TOTAL (I) | 30 438.00 | 469 794.00 | | 30 438.00 |
DP Provisions pour risques | 49 494.00 | 72 138.00 | | 49 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 494.00 | 72 138.00 | | 49 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 855.00 | 730 121.00 | | 315 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197 082.00 | 3 852 073.00 | | 4 197 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 699.00 | 2 966 133.00 | | 2 986 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907 457.00 | 1 582 410.00 | | 1 907 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 946.00 | 8 718.00 | | 5 946.00 |
EA Autres dettes | 184 212.00 | 153 720.00 | | 184 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 601 854.00 | 9 293 174.00 | | 9 601 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 681 786.00 | 9 835 106.00 | | 9 681 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 197 082.00 | | | 4 197 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
FD Production vendue biens | 11 609 489.00 | | 11 609 489.00 | 11 609 489.00 |
FG Production vendue services | 64 565.00 | 1 513.00 | 66 078.00 | 64 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 695 139.00 | 1 513.00 | 11 696 652.00 | 11 695 139.00 |
FM Production stockée | | | -17 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 801 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 122 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 342 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 352 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 552.00 | |
GE Autres charges | | | 206 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 198 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 123 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 123 753.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 64 042.00 | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 64 042.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 945.00 | 59 711.00 | | 68 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 871 938.00 | 11 822 287.00 | | 11 871 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 311 295.00 | 12 935 770.00 | | 12 311 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 357.00 | -1 113 482.00 | | -439 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 425 884.00 | | 341 953.00 | 19 425 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 204.00 | 740 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 188.00 | 19 515 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 045 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 984.00 | 15 729 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 044 911.00 | | 359.00 | 3 044 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 680 592.00 | | 271 890.00 | 15 680 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 381.00 | | 69 704.00 | 700 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 758 759.00 | 793 431.00 | 136 066.00 | 10 758 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 229.00 | 4 826.00 | | 381 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 377 529.00 | 788 606.00 | 136 066.00 | 10 377 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 138.00 | | 22 644.00 | 72 138.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 657 980.00 | | | 2 657 980.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 331 612.00 | 27 552.00 | | 331 612.00 |
6T Sur comptes clients | 56 446.00 | | 34 404.00 | 56 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 915 074.00 | 27 552.00 | 34 404.00 | 3 915 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 987 212.00 | 27 552.00 | 57 048.00 | 3 987 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 699.00 | 2 986 699.00 | | 2 986 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177 940.00 | 1 177 940.00 | | 1 177 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 415.00 | 635 415.00 | | 635 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 212.00 | 184 212.00 | | 184 212.00 |
UP Prêts | 371 000.00 | | 371 000.00 | 371 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 345.00 | | 282 345.00 | 282 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 885 803.00 | 1 626 235.00 | 259 568.00 | 1 885 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VB T. V. A. | 399 201.00 | 399 201.00 | | 399 201.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 064.00 | 1 055 064.00 | | 1 055 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 855.00 | 315 855.00 | | 315 855.00 |
VI Groupe et associés | 4 197 082.00 | 4 197 082.00 | | 4 197 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 163.00 | 91 163.00 | | 91 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 459.00 | 574 459.00 | | 574 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 223.00 | 106 223.00 | | 106 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 700 830.00 | 3 787 917.00 | 912 913.00 | 4 700 830.00 |
VW T.V.A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 597 251.00 | 9 597 251.00 | | 9 597 251.00 |