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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 341.00 | 16 026.00 | 7 315.00 | 23 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 722 540.00 | | 722 540.00 | 722 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 187.00 | 128 953.00 | 1 645 234.00 | 1 774 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 687.00 | 984.00 | 18 703.00 | 19 687.00 |
BZ Autres créances | 844 854.00 | 71 043.00 | 773 810.00 | 844 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 180.00 | | 427 180.00 | 427 180.00 |
CF Disponibilités | 68 381.00 | | 68 381.00 | 68 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 814.00 | 72 028.00 | 1 292 786.00 | 1 364 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 000.00 | 200 980.00 | 2 938 020.00 | 3 139 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 722 540.00 | | | 722 540.00 |
CU Autres participations | 1 021 309.00 | 106 090.00 | 915 219.00 | 1 021 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 641.00 | 114 641.00 | | 114 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 484 183.00 | 2 484 183.00 | | 2 484 183.00 |
DH Report à nouveau | -44 784.00 | | | -44 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 026.00 | -44 784.00 | | -82 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 155.00 | 2 567 181.00 | | 2 485 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 007.00 | 227 899.00 | | 355 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 412.00 | 47 735.00 | | 52 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 806.00 | 21 543.00 | | 26 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 639.00 | 33 365.00 | | 18 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 865.00 | 330 543.00 | | 452 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 020.00 | 2 897 724.00 | | 2 938 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 865.00 | 330 543.00 | | 452 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 209.00 | | 66 209.00 | 66 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 209.00 | | 66 209.00 | 66 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 863.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 364.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 69 785.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 862.00 | -675.00 | | 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | 150.00 | | 14.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | 1 525.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 591.00 | 176 695.00 | | 99 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 617.00 | 221 479.00 | | 181 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 026.00 | -44 784.00 | | -82 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 318.00 | 27 092.00 | | 27 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 316.00 | | 653 781.00 | 1 209 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 910.00 | 1 744 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 910.00 | 1 774 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 000.00 | 23 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 341.00 | | 67 000.00 | 23 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179 138.00 | | 586 781.00 | 1 179 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 255.00 | 3 607.00 | | 19 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 419.00 | 3 607.00 | | 12 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 984.00 | | | 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 043.00 | | | 71 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 118.00 | | | 178 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 118.00 | | | 178 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 722 540.00 | 722 540.00 | | 722 540.00 |
UX Autres créances clients | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
VC Groupe et associés | 493 410.00 | | | 493 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 007.00 | 355 007.00 | | 355 007.00 |
VI Groupe et associés | 52 412.00 | 52 412.00 | | 52 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 106.00 | | | 175 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 726.00 | | | 335 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 793.00 | 1 591 793.00 | | 1 591 793.00 |
VW T.V.A. | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 865.00 | 452 865.00 | | 452 865.00 |