| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 175.00 | 24 364.00 | 811.00 | 25 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 575.00 | 40 700.00 | 346 874.00 | 387 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 377.00 | 984.00 | 4 393.00 | 5 377.00 |
BZ Autres créances | 1 039 328.00 | 660 396.00 | 378 932.00 | 1 039 328.00 |
CF Disponibilités | 373 976.00 | | 373 976.00 | 373 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 681.00 | 661 380.00 | 757 301.00 | 1 418 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 256.00 | 702 080.00 | 1 104 176.00 | 1 806 256.00 |
CU Autres participations | 355 403.00 | 9 500.00 | 345 903.00 | 355 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 823.00 | 94 823.00 | | 94 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 137 355.00 | 1 089 742.00 | | 1 137 355.00 |
DH Report à nouveau | -43 428.00 | -43 428.00 | | -43 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 348.00 | 47 613.00 | | -210 348.00 |
DL TOTAL (I) | 991 543.00 | 1 201 891.00 | | 991 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 571.00 | 91 287.00 | | 58 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 507.00 | 26 577.00 | | 40 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 555.00 | 16 017.00 | | 13 555.00 |
EA Autres dettes | | 8 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 632.00 | 142 068.00 | | 112 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 176.00 | 1 343 960.00 | | 1 104 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 632.00 | 142 068.00 | | 112 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 201 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 248.00 | 1 240.00 | | 1 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 198.00 | 78 359.00 | | 36 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 546.00 | 30 746.00 | | 246 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 348.00 | 47 613.00 | | -210 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 684.00 | | 14 079.00 | 1 263 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890 188.00 | 355 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890 188.00 | 387 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 673.00 | | 14 079.00 | 1 231 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 672.00 | 528.00 | | 30 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 836.00 | 528.00 | | 23 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 984.00 | | | 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 685 296.00 | | 24 900.00 | 685 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 780.00 | | 24 900.00 | 695 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 780.00 | | 24 900.00 | 695 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 24 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VC Groupe et associés | 720 198.00 | 720 198.00 | | 720 198.00 |
VI Groupe et associés | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 643.00 | 311 643.00 | | 311 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 705.00 | 1 044 705.00 | | 1 044 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 632.00 | 112 632.00 | | 112 632.00 |