| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 965.00 | 22 842.00 | 1 124.00 | 23 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 852 760.00 | | 852 760.00 | 852 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 125.00 | 39 178.00 | 1 205 947.00 | 1 245 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 377.00 | 984.00 | 4 393.00 | 5 377.00 |
BZ Autres créances | 840 365.00 | 746 143.00 | 94 222.00 | 840 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 178.00 | 747 127.00 | 117 052.00 | 864 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 303.00 | 786 305.00 | 1 322 998.00 | 2 109 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 852 760.00 | | | 852 760.00 |
CU Autres participations | 361 403.00 | 9 500.00 | 351 903.00 | 361 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 823.00 | 94 823.00 | | 94 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 424 287.00 | 1 499 172.00 | | 1 424 287.00 |
DH Report à nouveau | -43 428.00 | -43 428.00 | | -43 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 544.00 | -74 886.00 | | -334 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 278.00 | 1 488 823.00 | | 1 154 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 384.00 | 137 933.00 | | 113 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 271.00 | 23 078.00 | | 32 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 288.00 | 15 084.00 | | 11 288.00 |
EA Autres dettes | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 720.00 | 187 872.00 | | 168 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 998.00 | 1 676 695.00 | | 1 322 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 720.00 | 49 940.00 | | 168 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
FQ Autres produits | | | 9 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 207.00 | 1 321.00 | | 1 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 169 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169 957.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 542.00 | 67 928.00 | | 26 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 938.00 | 279 295.00 | | 165 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 480.00 | 347 223.00 | | 192 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 480.00 | -177 266.00 | | -192 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 580.00 | 394 662.00 | | 197 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 125.00 | 469 548.00 | | 532 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 544.00 | -74 886.00 | | -334 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 115.00 | 1 586.00 | | 2 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 556.00 | | 25 140.00 | 1 386 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 620.00 | 1 214 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 572.00 | 1 245 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 952.00 | 23 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 803.00 | | 25 140.00 | 1 354 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 154.00 | 1 158.00 | 633.00 | 29 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 317.00 | 1 158.00 | 633.00 | 22 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 984.00 | | | 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 497 261.00 | 248 882.00 | | 497 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 365.00 | 252 882.00 | 165 620.00 | 669 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 365.00 | 252 882.00 | 165 620.00 | 669 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 252 882.00 | 165 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 852 760.00 | 852 760.00 | | 852 760.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VC Groupe et associés | 643 314.00 | 643 314.00 | | 643 314.00 |
VI Groupe et associés | 113 384.00 | 113 384.00 | | 113 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 198.00 | 177 198.00 | | 177 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 501.00 | 1 698 501.00 | | 1 698 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 720.00 | 168 720.00 | | 168 720.00 |