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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 917.00 | 20 843.00 | 4 074.00 | 24 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 801 540.00 | | 801 540.00 | 801 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 422.00 | 353 666.00 | 1 285 756.00 | 1 639 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 617.00 | 984.00 | 15 633.00 | 16 617.00 |
BZ Autres créances | 811 381.00 | 477 360.00 | 334 021.00 | 811 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 238 972.00 | | 238 972.00 | 238 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 679.00 | 478 344.00 | 664 335.00 | 1 142 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 101.00 | 832 010.00 | 1 950 090.00 | 2 782 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501 540.00 | | | 501 540.00 |
CU Autres participations | 805 969.00 | 325 987.00 | 479 982.00 | 805 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 641.00 | 114 641.00 | | 114 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 402 157.00 | 2 402 157.00 | | 2 402 157.00 |
DH Report à nouveau | -43 428.00 | -44 784.00 | | -43 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 803.00 | 1 356.00 | | -597 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 709.00 | 2 486 512.00 | | 1 888 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 735.00 | 7 733.00 | | 10 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 731.00 | 26 810.00 | | 36 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 916.00 | 12 897.00 | | 13 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 382.00 | 47 441.00 | | 61 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 090.00 | 2 533 953.00 | | 1 950 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 382.00 | 47 441.00 | | 61 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | 19 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 602.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 88 389.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 629 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342.00 | | | 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 190.00 | 399.00 | | 1 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94.00 | 86.00 | | 94.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 173 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 209.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 212 049.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 18 141.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 515.00 | 326 188.00 | | 132 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 318.00 | 324 832.00 | | 730 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 803.00 | 1 356.00 | | -597 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 062.00 | 27 318.00 | | 2 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 347.00 | | 49 576.00 | 1 593 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 1 607 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 639 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 341.00 | | 1 576.00 | 23 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563 169.00 | | 48 000.00 | 1 563 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 481.00 | 2 198.00 | | 25 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 644.00 | 2 198.00 | | 18 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 984.00 | | | 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 928.00 | 409 432.00 | | 67 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 002.00 | 629 329.00 | | 175 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 002.00 | 629 329.00 | | 175 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 629 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 801 540.00 | 801 540.00 | | 801 540.00 |
UX Autres créances clients | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VC Groupe et associés | 576 911.00 | 576 911.00 | | 576 911.00 |
VI Groupe et associés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 706.00 | 223 706.00 | | 223 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 247.00 | 1 630 247.00 | | 1 630 247.00 |
VW T.V.A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 382.00 | 61 382.00 | | 61 382.00 |