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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AH Fonds commercial | 162 700.00 | | 162 700.00 | 162 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 139.00 | 64 987.00 | 13 152.00 | 78 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 097.00 | 55 096.00 | 17 001.00 | 72 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 520.00 | 121 394.00 | 193 126.00 | 314 520.00 |
BT Marchandises | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 433.00 | | 51 433.00 | 51 433.00 |
BZ Autres créances | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CF Disponibilités | 76 572.00 | | 76 572.00 | 76 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 577.00 | | 177 577.00 | 177 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 097.00 | 121 394.00 | 370 703.00 | 492 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 66 541.00 | 49 607.00 | | 66 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 252.00 | 46 934.00 | | 46 252.00 |
DL TOTAL (I) | 277 793.00 | 261 541.00 | | 277 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 578.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 600.00 | 25 092.00 | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 250.00 | 53 098.00 | | 45 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 747.00 | 42 965.00 | | 36 747.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 910.00 | 123 733.00 | | 92 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 703.00 | 385 275.00 | | 370 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 910.00 | 123 733.00 | | 92 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 425.00 | | 457 425.00 | 457 425.00 |
FG Production vendue services | 254 447.00 | | 254 447.00 | 254 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 872.00 | | 711 872.00 | 711 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 729.00 | 6 109.00 | | 6 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 508.00 | 9 844.00 | | 9 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 323.00 | 754 802.00 | | 721 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 071.00 | 707 868.00 | | 675 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 252.00 | 46 934.00 | | 46 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 439.00 | | 8 081.00 | 306 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 011.00 | | | 164 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 315.00 | | 7 921.00 | 142 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 160.00 | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 556.00 | 8 838.00 | | 112 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | 426.00 | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 671.00 | 8 412.00 | | 111 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VI Groupe et associés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VP Divers | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 748.00 | 75 588.00 | 160.00 | 75 748.00 |
VW T.V.A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 910.00 | 92 910.00 | | 92 910.00 |