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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 162 700.00 | | 162 700.00 | 162 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 292.00 | 77 952.00 | 20 340.00 | 98 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 369.00 | 33 101.00 | 103 268.00 | 136 369.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 248.00 | 111 653.00 | 286 596.00 | 398 248.00 |
BT Marchandises | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 802.00 | | 73 802.00 | 73 802.00 |
BZ Autres créances | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CF Disponibilités | 84 941.00 | | 84 941.00 | 84 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 142.00 | | 200 142.00 | 200 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 390.00 | 111 653.00 | 486 738.00 | 598 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 123 109.00 | 97 793.00 | | 123 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 784.00 | 40 316.00 | | 61 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
DL TOTAL (I) | 354 584.00 | 303 109.00 | | 354 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 279.00 | 59 797.00 | | 67 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | 6 338.00 | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 834.00 | 79 251.00 | | 41 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 616.00 | 29 304.00 | | 16 616.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | 310.00 | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 154.00 | 175 000.00 | | 132 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 738.00 | 478 109.00 | | 486 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 897.00 | 120 688.00 | | 64 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 759.00 | | 99 626.00 | 411 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 504.00 | 35 632.00 | 398 248.00 | 77 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 712.00 | 163 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 504.00 | 34 920.00 | 234 661.00 | 77 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 011.00 | | | 164 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 459.00 | | 99 626.00 | 247 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 700.00 | 13 989.00 | 34 036.00 | 131 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | 712.00 | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 389.00 | 13 989.00 | 33 325.00 | 130 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 73 802.00 | 73 802.00 | | 73 802.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 256.00 | | 67 256.00 | 67 256.00 |
VI Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VP Divers | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 001.00 | 91 841.00 | 160.00 | 92 001.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 154.00 | 64 897.00 | 67 256.00 | 132 154.00 |