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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AH Fonds commercial | 162 700.00 | | 162 700.00 | 162 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 741.00 | 71 297.00 | 25 444.00 | 96 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 214.00 | 59 092.00 | 14 122.00 | 73 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 504.00 | | 77 504.00 | 77 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 759.00 | 131 700.00 | 280 059.00 | 411 759.00 |
BT Marchandises | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 728.00 | | 83 728.00 | 83 728.00 |
BZ Autres créances | 29 481.00 | | 29 481.00 | 29 481.00 |
CF Disponibilités | 50 667.00 | | 50 667.00 | 50 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 050.00 | | 198 050.00 | 198 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 809.00 | 131 700.00 | 478 109.00 | 609 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 97 793.00 | 66 541.00 | | 97 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 316.00 | 46 252.00 | | 40 316.00 |
DL TOTAL (I) | 303 109.00 | 277 793.00 | | 303 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 338.00 | 10 600.00 | | 6 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 251.00 | 45 250.00 | | 79 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 304.00 | 36 747.00 | | 29 304.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 313.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 000.00 | 92 910.00 | | 175 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 109.00 | 370 703.00 | | 478 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 688.00 | 92 910.00 | | 120 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 485.00 | | 490 485.00 | 490 485.00 |
FG Production vendue services | 249 341.00 | | 249 341.00 | 249 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 825.00 | | 739 825.00 | 739 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 267.00 | 6 729.00 | | 2 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 2 151.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 2 151.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 90.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 90.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | 2 061.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | 9 508.00 | | 6 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 125.00 | 721 323.00 | | 743 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 809.00 | 675 071.00 | | 702 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 316.00 | 46 252.00 | | 40 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 520.00 | | 97 239.00 | 314 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 011.00 | | | 164 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 236.00 | | 97 223.00 | 150 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | 15.00 | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 394.00 | 10 306.00 | | 121 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 083.00 | 10 306.00 | | 120 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 251.00 | 79 251.00 | | 79 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 83 728.00 | | | 83 728.00 |
VB T. V. A. | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 777.00 | 5 465.00 | 22 550.00 | 59 777.00 |
VI Groupe et associés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 777.00 | | | 59 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VP Divers | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 611.00 | 124 451.00 | 160.00 | 124 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 000.00 | 120 688.00 | 22 550.00 | 175 000.00 |