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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 162 700.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 740.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 104 224.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 143.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 285 967.00 | |
BT Marchandises | | | 23 425.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 78 257.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 843.00 | |
CF Disponibilités | | | 83 037.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 212 418.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 498 385.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 164 893.00 | 123 109.00 | | 164 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 276.00 | 61 784.00 | | 21 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 532.00 | 4 691.00 | | 3 532.00 |
DL TOTAL (I) | 354 701.00 | 354 584.00 | | 354 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 540.00 | 67 279.00 | | 73 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 5 250.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 887.00 | 41 834.00 | | 43 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 095.00 | 16 616.00 | | 26 095.00 |
EA Autres dettes | | 1 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 684.00 | 132 154.00 | | 143 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 385.00 | 486 738.00 | | 498 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 248.00 | | 20 834.00 | 398 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 300.00 | | | 163 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 661.00 | | 20 818.00 | 234 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | 15.00 | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 653.00 | 21 463.00 | | 111 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 053.00 | 21 463.00 | | 111 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 78 257.00 | 78 257.00 | | 78 257.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 516.00 | 10 880.00 | 38 533.00 | 73 516.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VP Divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 117.00 | 105 957.00 | 160.00 | 106 117.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 685.00 | 81 050.00 | 38 533.00 | 143 685.00 |