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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
AH Fonds commercial | 309 492.00 | | 309 492.00 | 309 492.00 |
AP Constructions | 329 890.00 | 329 890.00 | | 329 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 380.00 | 310 242.00 | 63 138.00 | 373 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 473.00 | 887 432.00 | 317 041.00 | 1 204 473.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 847.00 | 1 534 803.00 | 705 044.00 | 2 239 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
BT Marchandises | 677 737.00 | | 677 737.00 | 677 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 034.00 | | 64 034.00 | 64 034.00 |
BZ Autres créances | 184 259.00 | | 184 259.00 | 184 259.00 |
CF Disponibilités | 90 609.00 | | 90 609.00 | 90 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 965.00 | | 42 965.00 | 42 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 378.00 | | 1 092 378.00 | 1 092 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 225.00 | 1 534 803.00 | 1 797 422.00 | 3 332 225.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 839.00 | 251 318.00 | | 256 839.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 698.00 | 131 322.00 | | 147 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
DG Autres réserves | 198 443.00 | 162 834.00 | | 198 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 149.00 | 137 515.00 | | 137 149.00 |
DL TOTAL (I) | 765 261.00 | 708 121.00 | | 765 261.00 |
DP Provisions pour risques | 128 947.00 | 128 947.00 | | 128 947.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 660.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 128 947.00 | 137 607.00 | | 128 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 060.00 | 75 298.00 | | 284 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 670.00 | 317 586.00 | | 236 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 219.00 | 227 581.00 | | 347 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 375.00 | 10 875.00 | | 9 375.00 |
EA Autres dettes | 11 530.00 | 2 429.00 | | 11 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 903 214.00 | 689 811.00 | | 903 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 422.00 | 1 535 539.00 | | 1 797 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 431 825.00 | | 3 431 825.00 | 3 431 825.00 |
FG Production vendue services | 1 048 413.00 | | 1 048 413.00 | 1 048 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 480 237.00 | | 4 480 237.00 | 4 480 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 483 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 489 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140 397.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919.00 | 4 000.00 | | 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 660.00 | 6 285.00 | | 8 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 579.00 | 150 682.00 | | 9 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 639.00 | 23 671.00 | | 41 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919.00 | 155.00 | | 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 137 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 558.00 | 161 433.00 | | 42 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 979.00 | -10 751.00 | | -32 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 185.00 | 28 146.00 | | 36 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 504 235.00 | 4 715 554.00 | | 4 504 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 086.00 | 4 578 039.00 | | 4 367 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 149.00 | 137 515.00 | | 137 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 466.00 | 7 288.00 | | 5 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 355.00 | | 247 154.00 | 2 001 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 663.00 | 15 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 663.00 | 2 239 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 907 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 731.00 | | | 316 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 088.00 | | 245 654.00 | 1 662 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 536.00 | | 1 500.00 | 22 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 206.00 | 96 597.00 | | 1 438 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 967.00 | 96 597.00 | | 1 430 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 607.00 | | 8 660.00 | 137 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 607.00 | | 8 660.00 | 137 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 670.00 | 236 670.00 | | 236 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 477.00 | 137 477.00 | | 137 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 585.00 | 94 585.00 | | 94 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
UX Autres créances clients | 64 007.00 | | | 64 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 060.00 | 35 229.00 | 193 715.00 | 284 060.00 |
VI Groupe et associés | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 307.00 | | | 173 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 601.00 | 291 258.00 | 15 343.00 | 306 601.00 |
VW T.V.A. | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 214.00 | 654 383.00 | 193 715.00 | 903 214.00 |