| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
AH Fonds commercial | 309 492.00 | | 309 492.00 | 309 492.00 |
AP Constructions | 734 798.00 | 365 402.00 | 369 396.00 | 734 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 024.00 | 371 181.00 | 113 843.00 | 485 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 983.00 | 1 050 906.00 | 242 077.00 | 1 292 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 380.00 | 1 794 728.00 | 1 059 652.00 | 2 854 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
BT Marchandises | 599 595.00 | | 599 595.00 | 599 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 045.00 | | 56 045.00 | 56 045.00 |
BZ Autres créances | 282 708.00 | | 282 708.00 | 282 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 226 771.00 | | 226 771.00 | 226 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 072.00 | | 1 231 072.00 | 1 231 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 452.00 | 1 794 728.00 | 2 290 723.00 | 4 085 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 839.00 | 256 839.00 | | 256 839.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 698.00 | 147 698.00 | | 147 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
DG Autres réserves | 275 046.00 | 232 003.00 | | 275 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 274.00 | 146 080.00 | | 126 274.00 |
DL TOTAL (I) | 831 541.00 | 808 303.00 | | 831 541.00 |
DP Provisions pour risques | | 128 947.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 128 947.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 451.00 | 462 046.00 | | 594 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 901.00 | 55 603.00 | | 47 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 097.00 | 307 911.00 | | 327 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 200.00 | 194 002.00 | | 355 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 375.00 | 7 875.00 | | 6 375.00 |
EA Autres dettes | 40 209.00 | 860.00 | | 40 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 950.00 | 136 617.00 | | 87 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 183.00 | 1 164 914.00 | | 1 459 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 723.00 | 2 102 165.00 | | 2 290 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 781.00 | 799 621.00 | | 987 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 637 350.00 | | 3 637 350.00 | 3 637 350.00 |
FG Production vendue services | 1 124 835.00 | | 1 124 835.00 | 1 124 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 762 184.00 | | 4 762 184.00 | 4 762 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 083 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 510 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 932 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 658.00 | 5 303.00 | | 180 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 748.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 800.00 | 3 748.00 | | 59 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 775.00 | 8 627.00 | | 10 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 701.00 | | | 55 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 476.00 | 8 627.00 | | 66 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 676.00 | -4 879.00 | | -6 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 957.00 | 36 252.00 | | 20 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 154 833.00 | 4 444 199.00 | | 5 154 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 028 558.00 | 4 298 120.00 | | 5 028 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 274.00 | 146 080.00 | | 126 274.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 749.00 | | 485 431.00 | 2 428 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 800.00 | 2 854 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 800.00 | 2 512 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 731.00 | | | 316 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 394.00 | | 476 210.00 | 2 096 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 623.00 | | 9 221.00 | 15 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 459.00 | 146 368.00 | 4 099.00 | 1 652 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 220.00 | 146 368.00 | 4 099.00 | 1 645 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 947.00 | | 128 947.00 | 128 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 947.00 | | 128 947.00 | 128 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 097.00 | 327 097.00 | | 327 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 596.00 | 121 596.00 | | 121 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 785.00 | 100 785.00 | | 100 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 950.00 | 87 950.00 | | 87 950.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
UX Autres créances clients | 55 608.00 | 55 608.00 | | 55 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 96 690.00 | 96 690.00 | | 96 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 115.00 | 122 713.00 | 454 670.00 | 594 115.00 |
VI Groupe et associés | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 094.00 | | | 83 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VP Divers | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 281.00 | 130 281.00 | | 130 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 530.00 | 361 966.00 | 24 564.00 | 386 530.00 |
VW T.V.A. | 105 916.00 | 105 916.00 | | 105 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 183.00 | 987 781.00 | 454 670.00 | 1 459 183.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |