| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
AH Fonds commercial | 309 492.00 | | 309 492.00 | 309 492.00 |
AP Constructions | 734 798.00 | 405 893.00 | 328 905.00 | 734 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 595.00 | 409 819.00 | 130 776.00 | 540 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 042.00 | 1 096 231.00 | 209 811.00 | 1 306 042.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 310.00 | 1 919 182.00 | 1 005 128.00 | 2 924 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
BT Marchandises | 590 343.00 | | 590 343.00 | 590 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 045.00 | | 135 045.00 | 135 045.00 |
BZ Autres créances | 203 106.00 | | 203 106.00 | 203 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 642.00 | | 1 042 642.00 | 1 042 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 952.00 | 1 919 182.00 | 2 047 769.00 | 3 966 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 839.00 | 256 839.00 | | 256 839.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 698.00 | 147 698.00 | | 147 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
DG Autres réserves | 298 283.00 | 275 046.00 | | 298 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 889.00 | 126 274.00 | | -89 889.00 |
DL TOTAL (I) | 638 614.00 | 831 541.00 | | 638 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 340.00 | 594 451.00 | | 538 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 687.00 | 327 097.00 | | 412 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 364.00 | 355 200.00 | | 346 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | 6 375.00 | | 4 750.00 |
EA Autres dettes | 25 345.00 | 40 209.00 | | 25 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 668.00 | 87 950.00 | | 81 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 155.00 | 1 459 183.00 | | 1 409 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 769.00 | 2 290 723.00 | | 2 047 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 648.00 | 987 781.00 | | 1 034 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 058 153.00 | | 4 058 153.00 | 4 058 153.00 |
FG Production vendue services | 1 122 083.00 | | 1 122 083.00 | 1 122 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 180 236.00 | | 5 180 236.00 | 5 180 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 201 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 785 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 654.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 290 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 455.00 | 180 658.00 | | 5 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 10 775.00 | | 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 66 476.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | -6 676.00 | | -848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 208 225.00 | 5 154 833.00 | | 5 208 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 298 114.00 | 5 028 558.00 | | 5 298 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 889.00 | 126 274.00 | | -89 889.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 765.00 | 28 354.00 | | 37 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 380.00 | | 78 830.00 | 2 854 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 26 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 2 924 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 2 581 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 731.00 | | | 316 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 805.00 | | 74 830.00 | 2 512 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 844.00 | | 4 000.00 | 24 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 728.00 | 130 654.00 | 6 200.00 | 1 794 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 489.00 | 130 654.00 | 6 200.00 | 1 787 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 687.00 | 412 687.00 | | 412 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 403.00 | 92 403.00 | | 92 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 470.00 | 102 470.00 | | 102 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 668.00 | 81 668.00 | | 81 668.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
UX Autres créances clients | 134 608.00 | 134 608.00 | | 134 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VC Groupe et associés | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 903.00 | 138 396.00 | 374 507.00 | 512 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 322.00 | | | 129 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VP Divers | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 115.00 | 143 115.00 | | 143 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 561.00 | 400 561.00 | | 400 561.00 |
VW T.V.A. | 128 587.00 | 128 587.00 | | 128 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 155.00 | 1 034 648.00 | 374 507.00 | 1 409 155.00 |