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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
AH Fonds commercial | 309 492.00 | | 309 492.00 | 309 492.00 |
AP Constructions | 329 890.00 | 329 890.00 | | 329 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 419.00 | 340 554.00 | 184 865.00 | 525 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 086.00 | 974 777.00 | 266 309.00 | 1 241 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 043.00 | | 153 043.00 | 153 043.00 |
AX Avances et acomptes | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 915.00 | 1 652 459.00 | 952 456.00 | 2 604 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
BT Marchandises | 597 537.00 | | 597 537.00 | 597 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 435.00 | | 82 435.00 | 82 435.00 |
BZ Autres créances | 154 239.00 | | 154 239.00 | 154 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 169 711.00 | | 169 711.00 | 169 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 468.00 | | 77 468.00 | 77 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 709.00 | | 1 149 709.00 | 1 149 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 624.00 | 1 652 459.00 | 2 102 165.00 | 3 754 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 839.00 | 256 839.00 | | 256 839.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 698.00 | 147 698.00 | | 147 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 684.00 | 25 132.00 | | 25 684.00 |
DG Autres réserves | 232 003.00 | 198 443.00 | | 232 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 080.00 | 137 149.00 | | 146 080.00 |
DL TOTAL (I) | 808 303.00 | 765 261.00 | | 808 303.00 |
DP Provisions pour risques | 128 947.00 | 128 947.00 | | 128 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 947.00 | 128 947.00 | | 128 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 046.00 | 298 281.00 | | 462 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 603.00 | 140.00 | | 55 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 911.00 | 236 670.00 | | 307 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 002.00 | 347 219.00 | | 194 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 875.00 | 9 375.00 | | 7 875.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 11 530.00 | | 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 617.00 | | | 136 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 914.00 | 903 214.00 | | 1 164 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 165.00 | 1 797 422.00 | | 2 102 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 621.00 | 654 383.00 | | 799 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 325 656.00 | | 3 325 656.00 | 3 325 656.00 |
FG Production vendue services | 1 074 828.00 | | 1 074 828.00 | 1 074 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400 484.00 | | 4 400 484.00 | 4 400 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 429 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 193 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 242 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 919.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 748.00 | 9 579.00 | | 3 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 627.00 | 41 639.00 | | 8 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 627.00 | 42 558.00 | | 8 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 879.00 | -32 979.00 | | -4 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 252.00 | 36 185.00 | | 36 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444 199.00 | 4 504 235.00 | | 4 444 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 120.00 | 4 367 086.00 | | 4 298 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 080.00 | 137 149.00 | | 146 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 847.00 | | 369 190.00 | 2 239 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 23 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 122.00 | 2 604 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 872.00 | 2 265 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 731.00 | | | 316 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 742.00 | | 359 190.00 | 1 907 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 373.00 | | 10 000.00 | 15 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 803.00 | 118 017.00 | 361.00 | 1 534 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 564.00 | 118 017.00 | 361.00 | 1 527 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 947.00 | | | 128 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 947.00 | | | 128 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 911.00 | 307 911.00 | | 307 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 660.00 | 51 660.00 | | 51 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 416.00 | 85 416.00 | | 85 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 617.00 | 136 617.00 | | 136 617.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
UX Autres créances clients | 81 998.00 | | | 81 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | | | 437.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 209.00 | 95 916.00 | 318 928.00 | 461 209.00 |
VI Groupe et associés | 55 603.00 | 55 603.00 | | 55 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 506.00 | | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 007.00 | | | 143 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 234.00 | 314 391.00 | 22 843.00 | 337 234.00 |
VW T.V.A. | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 914.00 | 799 621.00 | 318 928.00 | 1 164 914.00 |