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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 1 880.00 | 67.00 | 1 947.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 144 900.00 | 144 900.00 | | 144 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 195.00 | 34 032.00 | 4 163.00 | 38 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 830.00 | 202 515.00 | 6 314.00 | 208 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 518.00 | | 147 518.00 | 147 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 704.00 | 383 329.00 | 318 374.00 | 701 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BT Marchandises | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BZ Autres créances | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CF Disponibilités | 119 694.00 | | 119 694.00 | 119 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 409.00 | | 147 409.00 | 147 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 113.00 | 383 329.00 | 465 784.00 | 849 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 070.00 | | | 143 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 728.00 | | | 120 728.00 |
DL TOTAL (I) | 272 183.00 | | | 272 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 623.00 | | | 88 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 600.00 | | | 193 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 784.00 | | | 465 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 600.00 | | | 193 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 759.00 | | | 718 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 946.00 | | | 410 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 462.00 | | | 143 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 539.00 | 3 059.00 | 28 269.00 | 408 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 823.00 | 390.00 | 2 332.00 | 3 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 715.00 | 2 670.00 | 25 936.00 | 404 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 624.00 | 88 624.00 | | 88 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 518.00 | | | 147 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 081.00 | 16 548.00 | 147 533.00 | 164 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 601.00 | 193 601.00 | | 193 601.00 |