| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 144 900.00 | 144 900.00 | | 144 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 195.00 | 36 337.00 | 1 858.00 | 38 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 380.00 | 206 600.00 | 7 780.00 | 214 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 501.00 | | 156 501.00 | 156 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 237.00 | 389 786.00 | 326 451.00 | 716 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BT Marchandises | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BZ Autres créances | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CF Disponibilités | 59 278.00 | | 59 278.00 | 59 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 610.00 | | 90 610.00 | 90 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 847.00 | 389 786.00 | 417 061.00 | 806 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 946.00 | | | 145 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 864.00 | | | 106 864.00 |
DL TOTAL (I) | 261 195.00 | | | 261 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 822.00 | | | 54 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 796.00 | | | 51 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 865.00 | | | 155 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 061.00 | | | 417 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 250.00 | | | 151 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 680.00 | | | 711 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 477.00 | | | 397 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 183.00 | | | 152 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 190.00 | 3 597.00 | | 386 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 242.00 | 3 597.00 | | 384 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 822.00 | 54 822.00 | | 54 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 501.00 | | 156 501.00 | 156 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 622.00 | 5 007.00 | 4 615.00 | 9 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VP Divers | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 030.00 | 20 514.00 | 156 516.00 | 177 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 866.00 | 151 250.00 | 4 615.00 | 155 866.00 |