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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 130 778.00 | 130 778.00 | | 130 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 868.00 | 36 548.00 | 2 319.00 | 38 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 309.00 | 209 522.00 | 16 786.00 | 226 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 196.00 | | 161 196.00 | 161 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 411.00 | 378 798.00 | 340 613.00 | 719 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BT Marchandises | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BZ Autres créances | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CF Disponibilités | 48 961.00 | | 48 961.00 | 48 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 186.00 | | 72 186.00 | 72 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 597.00 | 378 798.00 | 412 799.00 | 791 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 810.00 | | | 137 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 449.00 | | | 103 449.00 |
DL TOTAL (I) | 249 645.00 | | | 249 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 636.00 | | | 58 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 154.00 | | | 163 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 799.00 | | | 412 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 150.00 | | | 130 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 238.00 | | 18 128.00 | 716 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 955.00 | 719 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 955.00 | 395 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 019.00 | | | 162 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 477.00 | | 13 433.00 | 397 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 741.00 | | 4 695.00 | 156 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 786.00 | 3 966.00 | 14 955.00 | 389 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 839.00 | 3 966.00 | 14 955.00 | 387 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 636.00 | 58 636.00 | | 58 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 196.00 | | 161 196.00 | 161 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 700.00 | 15 696.00 | 33 004.00 | 48 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 617.00 | 10 405.00 | 161 211.00 | 171 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 155.00 | 130 151.00 | 33 004.00 | 163 155.00 |