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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 144 901.00 | 144 901.00 | | 144 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 196.00 | 35 185.00 | 3 011.00 | 38 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 381.00 | 204 156.00 | 10 224.00 | 214 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 680.00 | 386 190.00 | 325 490.00 | 711 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BT Marchandises | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BZ Autres créances | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
CF Disponibilités | 115 006.00 | | 115 006.00 | 115 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 043.00 | | 147 043.00 | 147 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 723.00 | 386 190.00 | 472 533.00 | 858 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151 943.00 | | 151 943.00 | 151 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 337.00 | 143 070.00 | | 148 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 072.00 | 120 729.00 | | 113 072.00 |
DL TOTAL (I) | 269 793.00 | 272 184.00 | | 269 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 117.00 | 88 624.00 | | 70 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 448.00 | 49 493.00 | | 57 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 581.00 | 55 484.00 | | 60 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 740.00 | 193 601.00 | | 202 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 533.00 | 465 784.00 | | 472 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 704.00 | | | 701 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 927.00 | | | 391 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 758.00 | | | 147 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 329.00 | 2 860.00 | | 383 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 67.00 | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 449.00 | 2 793.00 | | 381 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 448.00 | 57 448.00 | | 57 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 943.00 | | | 151 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 593.00 | 4 975.00 | 9 618.00 | 14 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413.00 | | | 413.00 |
VP Divers | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 581.00 | 60 581.00 | | 60 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 840.00 | 19 882.00 | 151 958.00 | 171 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 740.00 | 193 122.00 | 9 618.00 | 202 740.00 |