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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 824.00 | 117 939.00 | 47 885.00 | 165 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 939.00 | 117 939.00 | 72 000.00 | 189 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 129.00 | 4 895.00 | 243 234.00 | 248 129.00 |
BZ Autres créances | 62 839.00 | | 62 839.00 | 62 839.00 |
CF Disponibilités | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 466.00 | 4 895.00 | 358 571.00 | 363 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 406.00 | 122 834.00 | 430 572.00 | 553 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 112 382.00 | 93 923.00 | | 112 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500.00 | 18 459.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 132 267.00 | 131 767.00 | | 132 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 291.00 | 18 313.00 | | 17 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 132.00 | 5 639.00 | | 5 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 946.00 | 6 410.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 179.00 | 163 869.00 | | 164 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 987.00 | 77 267.00 | | 93 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
EA Autres dettes | 15 351.00 | 10 586.00 | | 15 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 304.00 | 282 084.00 | | 298 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 572.00 | 413 852.00 | | 430 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 738.00 | 249 752.00 | | 289 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 645.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 645.00 | 178 821.00 | 1 153 466.00 | 974 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 645.00 | 178 821.00 | 1 153 466.00 | 974 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 706.00 | 2 765.00 | | 6 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274.00 | 272.00 | | 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105.00 | 1 328.00 | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | 1 328.00 | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 105.00 | 128.00 | | -2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -929.00 | 3 368.00 | | -929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 744.00 | 1 072 396.00 | | 1 161 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 244.00 | 1 053 938.00 | | 1 161 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500.00 | 18 459.00 | | 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 387.00 | 1 647.00 | | 1 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 376.00 | | 14 880.00 | 196 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 317.00 | 189 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 970.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 347.00 | 165 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 291.00 | | 14 880.00 | 156 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 729.00 | 21 527.00 | 21 317.00 | 117 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 759.00 | 21 527.00 | 5 347.00 | 101 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 713.00 | 500.00 | 1 318.00 | 5 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 713.00 | 500.00 | 1 318.00 | 5 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 713.00 | 500.00 | 1 318.00 | 5 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 1 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 179.00 | 164 179.00 | | 164 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
UX Autres créances clients | 241 655.00 | | | 241 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VB T. V. A. | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 707.00 | 8 141.00 | 8 566.00 | 16 707.00 |
VI Groupe et associés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
VP Divers | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 667.00 | 351 667.00 | | 351 667.00 |
VW T.V.A. | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 358.00 | 288 792.00 | 8 566.00 | 297 358.00 |