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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 792.00 | 149 555.00 | 25 237.00 | 174 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 485.00 | 171 133.00 | 49 352.00 | 220 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 280.00 | | 226 280.00 | 226 280.00 |
BZ Autres créances | 55 939.00 | | 55 939.00 | 55 939.00 |
CF Disponibilités | 418 141.00 | | 418 141.00 | 418 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 763.00 | | 708 763.00 | 708 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 248.00 | 171 133.00 | 758 115.00 | 929 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 138 277.00 | 122 504.00 | | 138 277.00 |
DH Report à nouveau | | 14 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 677.00 | 1 346.00 | | -118 677.00 |
DL TOTAL (I) | 38 986.00 | 157 663.00 | | 38 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 571.00 | 415 672.00 | | 386 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 844.00 | 33 832.00 | | 3 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 309.00 | 158 831.00 | | 161 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 092.00 | 123 215.00 | | 137 092.00 |
EA Autres dettes | 30 314.00 | 104 327.00 | | 30 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 130.00 | 835 877.00 | | 719 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 115.00 | 993 540.00 | | 758 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 211.00 | 835 877.00 | | 376 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 687.00 | | 796 687.00 | 796 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 687.00 | | 796 687.00 | 796 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 043.00 | |
GE Autres charges | | | 28 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 147.00 | 35 222.00 | | 4 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 638.00 | 38.00 | | 1 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 948.00 | | | 63 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 45 833.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 948.00 | 45 833.00 | | 138 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 655.00 | 486.00 | | 75 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 078.00 | 59 950.00 | | 68 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 972.00 | 60 436.00 | | 145 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 024.00 | -14 603.00 | | -7 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 219.00 | 1 327 705.00 | | 1 047 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 896.00 | 1 326 358.00 | | 1 165 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 677.00 | 1 346.00 | | -118 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 123.00 | | 9 681.00 | 305 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 320.00 | 220 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 320.00 | 174 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 430.00 | | 9 681.00 | 259 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 093.00 | 29 282.00 | 26 242.00 | 168 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 313.00 | 4 265.00 | | 17 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 780.00 | 25 017.00 | 26 242.00 | 150 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 309.00 | 161 309.00 | | 161 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
UX Autres créances clients | 226 280.00 | 226 280.00 | | 226 280.00 |
VB T. V. A. | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 814.00 | 43 006.00 | 326 808.00 | 369 814.00 |
VI Groupe et associés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VP Divers | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 737.00 | 314 737.00 | | 314 737.00 |
VW T.V.A. | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 019.00 | 376 211.00 | 326 808.00 | 703 019.00 |