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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 578.00 | 10 170.00 | 11 407.00 | 21 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 304.00 | 135 334.00 | 108 970.00 | 244 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 997.00 | 145 504.00 | 144 493.00 | 289 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 683.00 | 4 595.00 | 357 088.00 | 361 683.00 |
BZ Autres créances | 80 142.00 | | 80 142.00 | 80 142.00 |
CF Disponibilités | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 841.00 | 4 595.00 | 509 246.00 | 513 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 838.00 | 150 099.00 | 653 739.00 | 803 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 785.00 | 1 786.00 | | 1 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 122 504.00 | 114 572.00 | | 122 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 426.00 | 7 932.00 | | 14 426.00 |
DL TOTAL (I) | 156 316.00 | 141 890.00 | | 156 316.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 859.00 | 25 616.00 | | 83 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 256.00 | 3 552.00 | | 4 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 995.00 | 179 326.00 | | 209 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 680.00 | 102 874.00 | | 110 680.00 |
EA Autres dettes | 88 631.00 | 45 280.00 | | 88 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 422.00 | 356 648.00 | | 497 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 739.00 | 517 938.00 | | 653 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 979.00 | 342 273.00 | | 432 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 760.00 | 219 357.00 | 1 481 117.00 | 1 261 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 760.00 | 219 357.00 | 1 481 117.00 | 1 261 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 398.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | 14 165.00 | | 1 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 733.00 | 1 202.00 | | 21 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 239.00 | 20 668.00 | | 23 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 839.00 | -20 668.00 | | -3 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 141.00 | 4 385.00 | | -1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 935.00 | 1 244 581.00 | | 1 512 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 509.00 | 1 236 649.00 | | 1 498 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 426.00 | 7 932.00 | | 14 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 743.00 | | 89 221.00 | 227 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 967.00 | 289 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 967.00 | 244 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 050.00 | | 89 221.00 | 182 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 073.00 | 21 399.00 | 26 967.00 | 151 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | 7 193.00 | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 095.00 | 14 206.00 | 26 967.00 | 148 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
6T Sur comptes clients | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 995.00 | | 19 400.00 | 23 995.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 400.00 | |