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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 578.00 | 17 312.00 | 4 265.00 | 21 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 430.00 | 150 779.00 | 108 650.00 | 259 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 123.00 | 168 092.00 | 137 030.00 | 305 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 048.00 | 4 595.00 | 283 453.00 | 288 048.00 |
BZ Autres créances | 70 770.00 | | 70 770.00 | 70 770.00 |
CF Disponibilités | 473 457.00 | | 473 457.00 | 473 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 031.00 | | 51 031.00 | 51 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 307.00 | 4 595.00 | 878 712.00 | 883 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 430.00 | 172 687.00 | 1 015 742.00 | 1 188 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 122 504.00 | 122 504.00 | | 122 504.00 |
DH Report à nouveau | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346.00 | 14 426.00 | | 1 346.00 |
DL TOTAL (I) | 157 662.00 | 156 316.00 | | 157 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 671.00 | 83 859.00 | | 415 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 831.00 | 4 256.00 | | 33 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 831.00 | 209 995.00 | | 158 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 215.00 | 110 680.00 | | 123 215.00 |
EA Autres dettes | 126 530.00 | 88 631.00 | | 126 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 079.00 | 497 422.00 | | 858 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 742.00 | 653 739.00 | | 1 015 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 644.00 | | 1 246 644.00 | 1 246 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 644.00 | | 1 246 644.00 | 1 246 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 068.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 833.00 | 19 400.00 | | 45 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 1 506.00 | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 950.00 | 21 733.00 | | 59 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 436.00 | 23 239.00 | | 60 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 603.00 | -3 839.00 | | -14 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -1 141.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 704.00 | 1 512 935.00 | | 1 327 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 358.00 | 1 498 509.00 | | 1 326 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346.00 | 14 426.00 | | 1 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 997.00 | | 90 556.00 | 289 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 430.00 | 305 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 430.00 | 259 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 304.00 | | 90 556.00 | 244 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 504.00 | 38 068.00 | 15 480.00 | 145 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 170.00 | 7 143.00 | | 10 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 334.00 | 30 925.00 | 15 480.00 | 135 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 831.00 | 158 831.00 | | 158 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 530.00 | 126 530.00 | | 126 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
UX Autres créances clients | 288 048.00 | 288 048.00 | | 288 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 583.00 | 415 583.00 | | 415 583.00 |
VI Groupe et associés | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VP Divers | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 965.00 | 433 965.00 | | 433 965.00 |
VW T.V.A. | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 080.00 | 858 080.00 | | 858 080.00 |