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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 471.00 | 14 423.00 | 3 047.00 | 17 471.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 721.00 | 130 496.00 | 34 224.00 | 164 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 372.00 | 190 534.00 | 94 837.00 | 285 372.00 |
BT Marchandises | 64 209.00 | | 64 209.00 | 64 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 199.00 | 7 568.00 | 98 630.00 | 106 199.00 |
BZ Autres créances | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
CF Disponibilités | 233 987.00 | | 233 987.00 | 233 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 649.00 | 7 568.00 | 433 081.00 | 440 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 021.00 | 198 103.00 | 527 918.00 | 726 021.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272 474.00 | 277 954.00 | | 272 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 159.00 | 94 520.00 | | 58 159.00 |
DL TOTAL (I) | 339 018.00 | 380 858.00 | | 339 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 059.00 | 24 805.00 | | 18 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535.00 | 3 453.00 | | 2 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 054.00 | 76 752.00 | | 79 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 019.00 | 61 138.00 | | 64 019.00 |
EA Autres dettes | 25 230.00 | 26 981.00 | | 25 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 900.00 | 193 131.00 | | 188 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 918.00 | 573 990.00 | | 527 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 854.00 | 175 071.00 | | 177 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 055.00 | 79 055.00 | | 79 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 98 215.00 | | | 98 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VB T. V. A. | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 060.00 | 7 014.00 | 11 046.00 | 18 060.00 |
VI Groupe et associés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 612.00 | 142 612.00 | | 142 612.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 900.00 | 177 854.00 | 11 046.00 | 188 900.00 |