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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 198.00 | 27 601.00 | 596.00 | 28 198.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 958.00 | 49 137.00 | 1 821.00 | 50 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 335.00 | 168 200.00 | 6 134.00 | 174 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 058.00 | 244 938.00 | 66 118.00 | 311 058.00 |
BT Marchandises | 66 787.00 | | 66 787.00 | 66 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 604.00 | | 226 604.00 | 226 604.00 |
BZ Autres créances | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 492.00 | | 141 492.00 | 141 492.00 |
CF Disponibilités | 361 912.00 | | 361 912.00 | 361 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 983.00 | | 813 983.00 | 813 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 041.00 | 244 939.00 | 880 102.00 | 1 125 041.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048.00 | 7 622.00 | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 389 163.00 | 388 416.00 | | 389 163.00 |
DH Report à nouveau | -462 826.00 | | | -462 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 200.00 | 747.00 | | 269 200.00 |
DL TOTAL (I) | 199 348.00 | 397 548.00 | | 199 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | 5 748.00 | | 14 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 505.00 | 77 293.00 | | 119 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 597.00 | 45 172.00 | | 152 597.00 |
EA Autres dettes | 174 600.00 | | | 174 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 753.00 | 316 214.00 | | 680 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 102.00 | 713 762.00 | | 880 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 506.00 | 119 506.00 | | 119 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 084.00 | 96 084.00 | | 96 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 600.00 | 68 400.00 | 106 200.00 | 174 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 226 605.00 | 226 605.00 | | 226 605.00 |
VB T. V. A. | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 000.00 | 37 165.00 | 150 835.00 | 188 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 950.00 | 243 950.00 | | 243 950.00 |
VW T.V.A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 204.00 | 392 169.00 | 257 035.00 | 649 204.00 |