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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 198.00 | 25 243.00 | 2 954.00 | 28 198.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 958.00 | 48 068.00 | 2 890.00 | 50 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 778.00 | 165 441.00 | 7 336.00 | 172 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 500.00 | 238 753.00 | 70 746.00 | 309 500.00 |
BT Marchandises | 71 219.00 | | 71 219.00 | 71 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 004.00 | | 89 004.00 | 89 004.00 |
BZ Autres créances | 36 064.00 | | 36 064.00 | 36 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 351.00 | | 141 351.00 | 141 351.00 |
CF Disponibilités | 299 886.00 | | 299 886.00 | 299 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 015.00 | | 643 015.00 | 643 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 516.00 | 238 753.00 | 713 762.00 | 952 516.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 388 416.00 | 328 232.00 | | 388 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747.00 | 60 184.00 | | 747.00 |
DL TOTAL (I) | 397 548.00 | 396 801.00 | | 397 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 748.00 | 748.00 | | 5 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 293.00 | 73 695.00 | | 77 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 172.00 | 38 318.00 | | 45 172.00 |
EA Autres dettes | | 14 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 214.00 | 127 341.00 | | 316 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 762.00 | 524 143.00 | | 713 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 214.00 | 127 342.00 | | 316 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 294.00 | 77 294.00 | | 77 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 89 004.00 | 89 004.00 | | 89 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VB T. V. A. | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 717.00 | 130 557.00 | 160.00 | 130 717.00 |
VW T.V.A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 214.00 | 316 214.00 | | 316 214.00 |