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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 038.00 | 19 083.00 | 7 954.00 | 27 038.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 958.00 | 45 930.00 | 5 028.00 | 50 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 778.00 | 150 989.00 | 21 788.00 | 172 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 340.00 | 216 003.00 | 92 337.00 | 308 340.00 |
BT Marchandises | 63 751.00 | | 63 751.00 | 63 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 273.00 | 7 568.00 | 84 705.00 | 92 273.00 |
BZ Autres créances | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 590.00 | | 91 590.00 | 91 590.00 |
CF Disponibilités | 116 303.00 | | 116 303.00 | 116 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 406.00 | 7 568.00 | 388 838.00 | 396 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 747.00 | 223 571.00 | 481 175.00 | 704 747.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 689.00 | 280 633.00 | | 297 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 542.00 | 67 055.00 | | 30 542.00 |
DL TOTAL (I) | 336 616.00 | 356 074.00 | | 336 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 754.00 | 11 046.00 | | 3 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | 1 763.00 | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 297.00 | 91 534.00 | | 87 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 824.00 | 66 434.00 | | 34 824.00 |
EA Autres dettes | 17 492.00 | 15 165.00 | | 17 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 558.00 | 185 944.00 | | 144 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 175.00 | 542 018.00 | | 481 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 558.00 | 182 190.00 | | 144 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 297.00 | 87 297.00 | | 87 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 91 198.00 | | | 91 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 921.00 | 124 921.00 | | 124 921.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 559.00 | 144 559.00 | | 144 559.00 |